Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Compagnie de Saint-Gobain S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 5 584 | 5 012 | 4 439 | 4 441 | 4 443 | 5 077 | 5 711 | 5 729 | 5 747 | 5 891 | 6 035 | 5 947 | 5 859 | 5 714 | 5 569 | 5 536 | 5 504 | 5 571 | 5 638 |
| Zmiana (%) | -10,25 | -11,42 | 0,05 | 0,05 | 14,27 | 12,49 | 0,32 | 0,31 | 2,51 | 2,44 | -1,46 | -1,48 | -2,47 | -2,54 | -0,58 | -0,59 | 1,22 | 1,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 206,05 | -510,60 | -295,93 | -759,79 | 1 342,30 | -2 124,27 | -705,93 | -747,91 | -794,88 | 675,19 | 244,53 | 268,73 | 299,23 | 629,30 | -3 921,83 | -476,87 | -252,48 | -364,36 | -642,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 184 | -1 692 | -2 199 | -2 326 | -2 453 | -3 646 | -4 838 | -4 928 | -5 017 | -4 124 | -3 230 | -3 390 | -3 551 | -4 408 | -5 266 | -5 877 | -6 488 | -5 143 | -3 798 |
| Zmiana (%) | 42,86 | 30,00 | 5,78 | 5,46 | 48,61 | 32,71 | 1,85 | 1,82 | -17,81 | -21,67 | 4,97 | 4,73 | 24,15 | 19,45 | 11,60 | 10,40 | -20,73 | -26,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 255,72 | 172,34 | 146,60 | 397,95 | -741,09 | 1 525,31 | 598,02 | 643,28 | 693,91 | -472,61 | -130,88 | -153,21 | -181,36 | -485,52 | 3 708,45 | 506,20 | 297,61 | 336,36 | 432,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 830 | -4 310 | -3 789 | -2 762 | -1 734 | -1 792 | -1 850 | -1 662 | -1 474 | -840 | -205 | -256 | -306 | -354 | -402 | -750 | -1 098 | -1 858 | -2 617 |
| Zmiana (%) | -10,78 | -12,08 | -27,12 | -37,21 | 3,34 | 3,24 | -10,16 | -11,31 | -43,05 | -75,58 | 24,63 | 19,77 | 15,69 | 13,56 | 86,57 | 46,40 | 69,17 | 40,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 043,20 | 439,07 | 252,60 | 472,46 | -523,87 | 749,79 | 228,68 | 216,97 | 203,87 | -96,22 | -8,31 | -11,55 | -15,63 | -38,99 | 283,10 | 64,60 | 50,37 | 121,48 | 298,06 |
| Przepływy pieniężne | -463 | -982 | -1 500 | -584 | 331 | -239 | -809 | -766 | -723 | 872 | 2 468 | 2 213 | 1 958 | 908 | -142 | -1 161 | -2 180 | -1 529 | -878 |
| Zmiana (%) | 111,99 | 52,83 | -61,03 | -156,63 | -172,21 | 238,49 | -5,32 | -5,61 | -220,68 | 182,87 | -10,33 | -11,52 | -53,63 | -115,64 | 717,61 | 87,77 | -29,86 | -42,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
