Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
RENK Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 98 | 116 | 76 | 75 | 55 | 104 | 169 | 122 | 165 | 166 | 132 | 158 |
| Zmiana (%) | 18,12 | -34,26 | -1,60 | -26,90 | 90,26 | 61,79 | -27,42 | 35,14 | 0,39 | -20,30 | 19,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -109,78 | 189,50 | -134,89 | -172,96 | -76,20 | 17 371,33 | 271,59 | 456,77 | 14 004,83 | 442,85 | -1 082,15 | 648,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -319 | -22 | -57 | -23 | -21 | -26 | -24 | -33 | -58 | -51 | -68 | -60 |
| Zmiana (%) | -93,00 | 155,91 | -59,45 | -11,34 | 26,20 | -8,58 | 37,06 | 76,92 | -11,65 | 34,69 | -11,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 357,37 | -36,56 | 101,31 | 53,53 | 28,61 | -4 325,50 | -38,21 | -121,36 | -4 871,30 | -135,57 | 559,84 | -247,96 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 131 | -34 | -80 | -96 | -107 | -81 | -89 | -66 | -107 | -74 | -74 | -73 |
| Zmiana (%) | -126,33 | 132,39 | 20,27 | 11,39 | -24,22 | 9,53 | -25,81 | 61,35 | -30,65 | 0,48 | -1,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -146,36 | -56,32 | 141,72 | 222,11 | 149,10 | -13 538,67 | -143,30 | -246,36 | -9 018,63 | -197,00 | 606,93 | -300,95 |
| Przepływy pieniężne | -89 | 61 | -56 | -43 | -72 | 1 | 62 | 27 | 1 | 37 | -12 | 24 |
| Zmiana (%) | -168,43 | -192,36 | -23,26 | 65,93 | -100,83 | 10 248,33 | -56,85 | -95,59 | 3 074,60 | -132,61 | -299,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
