Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Puig Brands, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 511 | 420 | 556 | 528 | 500 | 620 | 740 | 812 | 885 | 872 | 859 |
| Zmiana (%) | -17,86 | 32,58 | -5,03 | -5,30 | 23,90 | 19,29 | 9,80 | 8,93 | -1,45 | -1,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 231,94 | 2 413,51 | 389,55 | 49 551,85 | -355,65 | -1 117,53 | 2 486,78 | -1 046,85 | -478,43 | -5 594,80 | 558,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -145 | -1 048 | -287 | -722 | -1 158 | -1 199 | -1 241 | -802 | -363 | -205 | -46 |
| Zmiana (%) | 622,51 | -72,64 | 151,96 | 60,31 | 3,57 | 3,45 | -35,35 | -54,69 | -43,66 | -77,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -633,25 | -6 023,59 | -200,66 | -67 721,71 | 822,82 | 2 161,25 | -4 170,63 | 1 033,67 | 196,51 | 1 313,72 | -29,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -342 | 645 | -98 | 219 | 536 | 537 | 538 | -77 | -693 | -673 | -654 |
| Zmiana (%) | -288,32 | -115,21 | -323,46 | 144,75 | 0,22 | 0,22 | -114,33 | 797,87 | -2,82 | -2,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 494,80 | 3 706,15 | -68,61 | 20 535,72 | -380,93 | -968,15 | 1 809,88 | 99,43 | 374,57 | 4 319,23 | -425,08 |
| Przepływy pieniężne | 23 | 17 | 143 | 1 | -141 | -55 | 30 | -78 | -185 | -16 | 154 |
| Zmiana (%) | -24,04 | 721,41 | -99,25 | -13 294,37 | -60,57 | -153,61 | -360,83 | 138,34 | -91,57 | -1 086,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
