Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pentixapharm Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2025 01-01 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -2 | 2 | -2 | -7 | -7 | -10 | -13 | -22 | -18 | -15 |
| Zmiana (%) | 60,09 | -196,77 | -202,99 | 197,10 | 3,40 | 42,15 | 33,06 | 75,39 | -19,48 | -15,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,86 | 168,95 | 24,69 | -34,13 | -154,22 | -27,70 | -55,16 | -90,14 | -278,03 | 96,59 | 124,34 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -8 | -5 | -5 | -5 | 8 | 8 | 8 | 7 | -1 | -0 |
| Zmiana (%) | 197,29 | -34,13 | -5,54 | -5,86 | -260,15 | 0,23 | 6,13 | -7,76 | -108,37 | -96,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -230,38 | 623,83 | -62,05 | -78,69 | -112,65 | 31,34 | 44,01 | 57,36 | 93,05 | 3,36 | 0,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 9 | 12 | 14 | 15 | 23 | 19 | 19 | 23 | 3 | |
| Zmiana (%) | 70,44 | 31,30 | 15,41 | 13,35 | 51,18 | -17,65 | -2,70 | 22,03 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 446,24 | -692,77 | 137,37 | 212,82 | 366,87 | 96,36 | 111,15 | 132,83 | 285,06 | -24,54 | |
| Przepływy pieniężne | 1 | -1 | 9 | 6 | 4 | 24 | 17 | 14 | 8 | -19 | -12 |
| Zmiana (%) | -209,79 | -762,18 | -25,51 | -34,24 | 475,60 | -28,61 | -18,58 | -43,14 | -331,77 | -34,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
