Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
emeis Société anonyme Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 766 | 760 | 754 | 732 | 711 | 560 | 410 | 330 | 250 | 308 | 366 | 352 | 338 | 405 | 472 | 536 | 600 | 640 | 680 |
| Zmiana (%) | -0,81 | -0,82 | -2,82 | -2,90 | -21,20 | -26,90 | -19,44 | -24,13 | 23,10 | 18,76 | -3,78 | -3,93 | 19,74 | 16,49 | 13,59 | 11,96 | 6,66 | 6,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 627,47 | 1 374,12 | 1 186,39 | 590,33 | 385,22 | 1 264,08 | -427,01 | -92,75 | -40,67 | -74,53 | -173,15 | -923,97 | 250,30 | 9 035,51 | -373,94 | -265,52 | -216,40 | -279,12 | -374,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 158 | -1 283 | -1 409 | -1 265 | -1 122 | -890 | -657 | -505 | -353 | -336 | -318 | -212 | -106 | -123 | -140 | -108 | -76 | 139 | 355 |
| Zmiana (%) | 10,81 | 9,76 | -10,19 | -11,34 | -20,69 | -26,09 | -23,12 | -30,07 | -5,00 | -5,26 | -33,40 | -50,15 | 16,48 | 14,14 | -22,99 | -29,86 | -283,85 | 154,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 459,97 | -2 320,40 | -2 216,98 | -1 019,52 | -607,46 | -2 006,19 | 685,23 | 142,03 | 57,40 | 81,19 | 150,46 | 555,75 | -78,12 | -2 743,02 | 111,24 | 53,55 | 27,34 | -60,78 | -195,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 439 | 579 | 718 | 657 | 595 | 373 | 152 | -181 | -513 | -386 | -259 | -178 | -97 | -278 | -458 | -630 | -802 | -1 009 | -1 217 |
| Zmiana (%) | 31,81 | 24,13 | -8,59 | -9,39 | -37,24 | -59,34 | -218,97 | 184,05 | -24,71 | -32,83 | -31,23 | -45,42 | 185,21 | 64,94 | 37,53 | 27,29 | 25,86 | 20,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 932,50 | 1 046,28 | 1 130,59 | 529,19 | 322,24 | 842,11 | -158,21 | 50,75 | 83,30 | 93,37 | 122,69 | 467,93 | -72,02 | -6 192,46 | 362,87 | 311,97 | 289,06 | 439,95 | 669,89 |
| Przepływy pieniężne | 47 | 55 | 64 | 124 | 185 | 44 | -96 | -356 | -616 | -414 | -211 | -38 | 135 | 4 | -126 | -202 | -277 | -229 | -182 |
| Zmiana (%) | 17,48 | 14,88 | 95,30 | 48,80 | -75,98 | -316,41 | 270,92 | 73,04 | -32,83 | -48,88 | -81,97 | -454,62 | -96,68 | -2 914,67 | 59,97 | 37,38 | -17,31 | -20,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
