Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Oracle Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 15 325 | 10 255 | 10 396 | 9 539 | 10 542 | 15 073 | 15 503 | 17 165 | 17 745 | 17 039 | 18 239 | 18 673 | 19 126 | 20 287 | 20 745 | 20 821 | 21 534 | 22 296 | 23 514 |
| Zmiana (%) | -33,08 | 1,37 | -8,24 | 10,51 | 42,98 | 2,85 | 10,72 | 3,38 | -3,98 | 7,04 | 2,38 | 2,43 | 6,07 | 2,26 | 0,37 | 3,42 | 3,54 | 5,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -363,41 | -101,91 | 2 879,78 | -109,45 | -83,59 | -135,49 | -107,19 | -147,74 | 1 523,18 | 1 190,71 | 1 445,25 | 2 710,16 | -1 918,36 | 752,21 | 261,77 | 6 271,39 | -12 592,98 | 268,63 | 111,71 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 224 | 2 654 | 8 470 | 11 220 | -17 435 | -30 823 | -36 033 | -36 484 | -8 610 | -7 201 | -6 206 | -7 360 | -8 563 | -11 102 | -15 295 | -21 711 | -27 664 | -31 590 | -45 158 |
| Zmiana (%) | -162,83 | 219,14 | 32,47 | -255,39 | 76,79 | 16,90 | 1,25 | -76,40 | -16,36 | -13,82 | 18,59 | 16,35 | 29,65 | 37,77 | 41,95 | 27,42 | 14,19 | 42,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,17 | -26,37 | 2 346,26 | -128,74 | 138,25 | 277,06 | 249,14 | 314,03 | -739,06 | -503,21 | -491,76 | -1 068,21 | 858,88 | -411,64 | -193,00 | -6 539,46 | 16 177,78 | -380,60 | -214,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 353 | -22 852 | -18 302 | -29 126 | -5 348 | 4 850 | 6 324 | 7 910 | -7 928 | -8 362 | -10 720 | -10 554 | -11 611 | -6 384 | 2 638 | 1 098 | 5 893 | 17 442 | 42 381 |
| Zmiana (%) | 48,84 | -19,91 | 59,14 | -81,64 | -190,69 | 30,39 | 25,08 | -200,23 | 5,47 | 28,20 | -1,55 | 10,02 | -45,02 | -141,32 | -58,38 | 436,70 | 195,98 | 142,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 364,07 | 227,09 | -5 069,81 | 334,21 | 42,41 | -43,60 | -43,73 | -68,08 | -680,52 | -584,35 | -849,45 | -1 531,79 | 1 164,59 | -236,71 | 33,29 | 330,72 | -3 446,20 | 210,14 | 201,34 |
| Przepływy pieniężne | -4 217 | -10 063 | 361 | -8 715 | -12 611 | -11 125 | -14 463 | -11 618 | 1 165 | 1 431 | 1 262 | 689 | -997 | 2 697 | 7 925 | 332 | -171 | 8 300 | 21 049 |
| Zmiana (%) | 138,63 | -103,59 | -2 514,13 | 44,70 | -11,78 | 30,00 | -19,67 | -110,03 | 22,83 | -11,81 | -45,40 | -244,70 | -370,51 | 193,85 | -95,81 | -151,51 | -4 953,80 | 153,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
