Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ottobock SE & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 203 | 97 | 193 | 275 | 287 | 336 | 347 | 333 | 349 |
| Zmiana (%) | -52,00 | 98,16 | 42,81 | 4,47 | 16,95 | 3,30 | -4,03 | 4,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 075,41 | 840,27 | -1 387,62 | 2 413,16 | 5 580,58 | 3 000,89 | 11 573,33 | 2 432,12 | 4 053,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -182 | -204 | -96 | -148 | -148 | -164 | -168 | -164 | -166 |
| Zmiana (%) | 12,25 | -52,96 | 54,25 | -0,10 | 11,12 | 2,01 | -2,09 | 1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 863,19 | -1 764,21 | 691,64 | -1 299,12 | -2 872,82 | -1 467,86 | -5 590,00 | -1 198,54 | -1 929,07 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -33 | 118 | -103 | -114 | -136 | -160 | -174 | -155 | -172 |
| Zmiana (%) | -463,45 | -186,83 | 11,03 | 18,83 | 17,69 | 9,14 | -10,90 | 10,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 333,98 | 1 023,94 | 740,94 | -1 001,75 | -2 634,95 | -1 425,89 | -5 810,00 | -1 133,58 | -2 002,33 |
| Przepływy pieniężne | -10 | 12 | -14 | 11 | 5 | 11 | 3 | 14 | 9 |
| Zmiana (%) | -218,55 | -219,99 | -182,12 | -54,82 | 117,48 | -73,21 | 356,67 | -37,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
