Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Wendel Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 486 | 1 455 | 1 424 | 1 336 | 1 247 | 1 370 | 1 493 | 1 526 | 1 559 | 1 485 | 1 411 | 1 398 | 1 385 | 1 491 | 1 596 | 1 622 | 1 647 | 1 695 |
| Zmiana (%) | -2,08 | -2,13 | -6,19 | -6,60 | 9,86 | 8,97 | 2,19 | 2,14 | -4,72 | -4,96 | -0,93 | -0,94 | 7,63 | 7,09 | 1,58 | 1,56 | 2,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -154,38 | -178,40 | -212,97 | -306,78 | -616,91 | 329,85 | 144,55 | 159,07 | 176,01 | 12 584,75 | -163,77 | 7 789,69 | 154,29 | 155,07 | 155,77 | -543,32 | -101,55 | -814,86 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -548 | -649 | -751 | -325 | 101 | 359 | 617 | -101 | -820 | -1 261 | -1 703 | -478 | 747 | 605 | 463 | -476 | -1 414 | -537 |
| Zmiana (%) | 18,58 | 15,67 | -56,75 | -131,22 | 254,44 | 71,79 | -116,37 | 710,98 | 53,93 | 35,04 | -71,94 | -256,32 | -19,04 | -23,52 | -202,80 | 197,28 | -62,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,89 | 79,62 | 112,34 | 74,61 | -50,15 | 86,51 | 59,76 | -10,53 | -92,55 | -10 690,25 | 197,66 | -2 663,23 | 83,25 | 62,93 | 45,15 | 159,35 | 87,18 | 258,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 652 | -1 371 | -1 089 | -1 188 | -1 286 | -1 045 | -803 | -169 | 465 | 130 | -204 | -550 | -896 | -780 | -665 | -1 029 | -1 393 | -947 |
| Zmiana (%) | -17,05 | -20,55 | 9,05 | 8,30 | -18,78 | -23,12 | -78,94 | -374,87 | -71,98 | -256,85 | 169,16 | 62,85 | -12,89 | -14,80 | 54,80 | 35,40 | -32,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 171,72 | 168,11 | 162,90 | 272,78 | 636,05 | -251,43 | -77,73 | -17,63 | 52,49 | 1 103,81 | 23,71 | -3 063,51 | -99,75 | -81,14 | -64,85 | 344,66 | 85,89 | 455,24 |
| Przepływy pieniężne | -962 | -815 | -668 | -435 | -202 | 415 | 1 033 | 959 | 886 | 12 | -862 | 18 | 898 | 961 | 1 025 | -298 | -1 622 | -208 |
| Zmiana (%) | -15,27 | -18,02 | -34,88 | -53,55 | -305,46 | 148,67 | -7,14 | -7,69 | -98,67 | -7 403,39 | -102,08 | 4 901,11 | 7,09 | 6,61 | -129,12 | 443,35 | -87,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
