Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
MercadoLibre, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 617 | 521 | 965 | 997 | 1 640 | 2 099 | 2 940 | 4 032 | 4 537 | 4 754 | 5 140 | 5 793 | 6 263 | 6 922 | 7 918 | 7 437 | 8 472 | 9 831 | 12 116 | 13 160 |
| Zmiana (%) | -15,61 | 85,38 | 3,32 | 64,49 | 27,99 | 40,07 | 37,14 | 12,52 | 4,78 | 8,12 | 12,70 | 8,11 | 10,52 | 14,39 | -6,07 | 13,92 | 16,04 | 23,24 | 8,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -265,74 | -259,11 | 84,65 | 81,32 | 199,51 | 189,95 | -1 031,58 | 363,24 | 288,80 | 653,02 | 1 059,79 | 1 970,41 | -626 300,00 | 3 118,02 | 930,43 | 1 093,68 | 276,41 | 171,84 | 137,09 | 123,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 40 | -301 | -1 597 | -2 723 | -3 902 | -3 935 | -3 871 | -3 185 | -2 516 | -3 182 | -3 450 | -4 378 | -5 795 | -7 073 | -8 287 | -8 663 | -7 803 | -6 306 | -6 179 | -5 808 |
| Zmiana (%) | -855,52 | 430,47 | 70,51 | 43,30 | 0,85 | -1,63 | -17,72 | -21,00 | 26,47 | 8,42 | 26,90 | 32,37 | 22,05 | 17,16 | 4,54 | -9,93 | -19,18 | -2,01 | -6,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17,17 | 149,85 | -140,09 | -222,10 | -474,70 | -356,11 | 1 358,25 | -286,94 | -160,15 | -437,09 | -711,34 | -1 489,12 | 579 500,00 | -3 186,04 | -973,80 | -1 273,97 | -254,58 | -110,23 | -69,91 | -54,57 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -833 | -334 | 1 925 | 2 936 | 3 267 | 3 187 | 916 | 652 | -142 | -352 | -267 | -155 | 681 | 1 275 | 1 959 | 2 424 | 2 561 | 2 279 | 2 904 | 2 912 |
| Zmiana (%) | -59,90 | -676,18 | 52,52 | 11,27 | -2,45 | -71,26 | -28,82 | -121,78 | 147,89 | -24,15 | -41,95 | -539,35 | 87,22 | 53,65 | 23,74 | 5,65 | -11,01 | 27,42 | 0,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 358,95 | 166,30 | 168,86 | 239,48 | 397,45 | 288,42 | -321,40 | 58,74 | -9,04 | -48,35 | -55,05 | -52,72 | -68 100,00 | 574,32 | 230,20 | 356,47 | 83,56 | 39,84 | 32,86 | 27,36 |
| Przepływy pieniężne | -232 | -201 | 1 140 | 1 226 | 822 | 1 105 | -285 | 1 110 | 1 571 | 728 | 485 | 294 | -1 | 222 | 851 | 680 | 3 065 | 5 721 | 8 838 | 10 643 |
| Zmiana (%) | -13,45 | -667,43 | 7,54 | -32,95 | 34,43 | -125,79 | -489,47 | 41,53 | -53,66 | -33,38 | -39,38 | -100,34 | -22 300,00 | 283,33 | -20,09 | 350,74 | 86,66 | 54,48 | 20,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
