Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Lonza Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 249 | 1 233 | 1 217 | 1 092 | 968 | 994 | 1 020 | 1 054 | 1 089 | 1 238 | 1 388 | 1 456 | 1 524 | 1 399 | 1 274 | 1 210 | 1 147 | 1 156 |
| Zmiana (%) | -1,28 | -1,30 | -10,23 | -11,40 | 2,69 | 2,62 | 3,38 | 3,27 | 13,73 | 12,07 | 4,90 | 4,67 | -8,20 | -8,93 | -4,98 | -5,25 | 0,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -10 408,33 | 259,31 | 126,38 | 112,40 | 98,67 | 269,38 | -419,75 | -2 970,42 | 633,14 | 822,92 | 1 075,97 | -1 693,02 | -506,31 | -425,23 | -356,86 | -285,83 | -234,08 | -354,60 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 033 | -6 | 1 021 | 1 150 | 1 279 | 152 | -974 | -1 104 | -1 233 | -1 164 | -1 096 | -1 406 | -1 715 | -2 316 | -2 916 | -2 444 | -1 973 | -718 |
| Zmiana (%) | -99,42 | -17 116,67 | 12,63 | 11,22 | -88,08 | -738,69 | 13,30 | 11,74 | -5,56 | -5,88 | 28,24 | 22,02 | 35,01 | 25,93 | -16,17 | -19,29 | -63,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 8 608,33 | -1,26 | 106,02 | 118,31 | 130,38 | 41,33 | 400,82 | 3 108,45 | -716,86 | -773,75 | -849,61 | 1 634,30 | 569,77 | 703,80 | 816,81 | 577,21 | 402,65 | 220,25 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -237 | -760 | -1 283 | -1 272 | -1 262 | -773 | -284 | 21 | 326 | 87 | -152 | -130 | -108 | 588 | 1 283 | 813 | 343 | -756 |
| Zmiana (%) | 220,68 | 68,82 | -0,82 | -0,83 | -38,75 | -63,26 | -107,39 | 1 452,38 | -73,31 | -274,71 | -14,47 | -16,92 | -643,98 | 118,38 | -36,63 | -57,81 | -320,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 975,00 | -159,83 | -133,23 | -130,92 | -128,64 | -209,49 | 116,87 | -59,15 | 189,53 | 57,81 | -117,83 | 151,16 | 35,88 | -178,57 | -359,38 | -191,97 | -70,00 | 231,90 |
| Przepływy pieniężne | -12 | 476 | 963 | 972 | 981 | 369 | -243 | -36 | 172 | 150 | 129 | -86 | -301 | -329 | -357 | -424 | -490 | -326 |
| Zmiana (%) | -4 062,50 | 102,52 | 0,93 | 0,93 | -62,39 | -165,85 | -85,39 | -584,51 | -12,50 | -14,29 | -166,67 | 250,00 | 9,30 | 8,51 | 18,63 | 15,70 | -33,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
