Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eli Lilly and Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 095 | 6 919 | 7 366 | 8 086 | 7 494 | 8 080 | 7 586 | 6 793 | 6 242 | 6 215 | 4 240 | 3 676 | 4 510 | 6 032 | 8 818 | 9 318 | 10 939 | 16 063 | 16 813 | 20 480 |
| Zmiana (%) | -2,47 | 6,45 | 9,78 | -7,32 | 7,81 | -6,11 | -10,45 | -8,12 | -0,44 | -31,77 | -13,31 | 22,70 | 33,76 | 46,18 | 5,67 | 17,39 | 46,84 | 4,67 | 21,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 829,89 | 3 587,04 | 4 563,75 | -1 488,64 | -1 255,08 | -690,08 | -433,10 | 625,13 | 8 717,74 | -2 626,67 | 563,83 | -338,54 | 852,35 | 610,42 | 1 963,92 | 1 473,43 | 7 215,50 | 250,11 | 420,32 | 935,59 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 754 | -3 057 | -2 868 | -2 516 | -2 860 | -3 198 | -3 763 | -3 414 | -3 047 | -5 172 | -7 153 | -7 642 | -9 381 | -10 305 | -9 302 | -11 477 | -11 114 | -10 092 | -10 972 | -11 535 |
| Zmiana (%) | 11,00 | -6,21 | -12,24 | 13,64 | 11,85 | 17,65 | -9,27 | -10,76 | 69,75 | 38,31 | 6,83 | 22,77 | 9,85 | -9,74 | 23,39 | -3,17 | -9,20 | 8,73 | 5,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -322,19 | -1 584,97 | -1 776,64 | 463,25 | 478,91 | 273,18 | 214,84 | -314,17 | -4 255,17 | 2 185,93 | -951,20 | 703,83 | -1 773,03 | -1 042,84 | -2 071,71 | -1 814,90 | -7 330,87 | -157,13 | -274,30 | -526,95 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 712 | -3 896 | -4 131 | -5 951 | -4 992 | -5 792 | -5 407 | -2 116 | -3 026 | -1 190 | 3 496 | 2 772 | 5 361 | 5 000 | 1 230 | 2 921 | 121 | 441 | -2 213 | -7 063 |
| Zmiana (%) | 4,96 | 6,03 | 44,05 | -16,12 | 16,03 | -6,65 | -60,86 | 42,99 | -60,66 | -393,66 | -20,71 | 93,39 | -6,73 | -75,40 | 137,50 | -95,86 | 264,43 | -602,27 | 219,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -434,23 | -2 019,85 | -2 559,67 | 1 095,58 | 835,99 | 494,69 | 308,69 | -194,73 | -4 225,98 | 503,17 | 464,89 | -255,32 | 1 013,21 | 505,99 | 273,94 | 461,94 | 79,75 | 6,86 | -55,33 | -322,66 |
| Przepływy pieniężne | 855 | 193 | 161 | -543 | -597 | -1 171 | -1 752 | 1 087 | 72 | -237 | 752 | -1 086 | 529 | 988 | 449 | 632 | 152 | 6 422 | 4 000 | 2 189 |
| Zmiana (%) | -77,44 | -16,33 | -436,56 | 9,92 | 96,08 | 49,60 | -162,04 | -93,41 | -430,45 | -417,84 | -244,38 | -148,73 | 86,77 | -54,56 | 40,85 | -76,03 | 4 136,28 | -37,72 | -45,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
