Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kuehne + Nagel International AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 923 | 2 077 | 2 462 | 3 418 | 3 746 | 4 020 | 4 404 | 3 789 | 3 190 | 2 578 | 1 699 | 1 299 | 1 363 | 1 440 | 1 484 | 1 698 | 1 725 | 1 687 | 1 781 | 1 696 |
| Zmiana (%) | 8,01 | 18,54 | 38,83 | 9,60 | 7,31 | 9,55 | -13,96 | -15,81 | -19,18 | -34,10 | -23,54 | 4,93 | 5,65 | 3,06 | 14,42 | 1,59 | -2,20 | 5,57 | -4,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -382,31 | 385,34 | 419,42 | 265,58 | 245,32 | 296,02 | 299,59 | 431,55 | -1 969,14 | -263,06 | -96,42 | -59,42 | -99,93 | -131,51 | -171,36 | -174,33 | -262,16 | -250,67 | -293,89 | -2 043,37 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -859 | -840 | -1 080 | -1 060 | -195 | -174 | -223 | -222 | -196 | -220 | -243 | -477 | -488 | -517 | -452 | -723 | -777 | -723 | -731 | -140 |
| Zmiana (%) | -2,21 | 28,57 | -1,85 | -81,60 | -10,77 | 28,16 | -0,45 | -11,71 | 12,24 | 10,45 | 96,30 | 2,31 | 5,94 | -12,57 | 59,96 | 7,47 | -6,95 | 1,11 | -80,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 170,78 | -155,84 | -183,99 | -82,36 | -12,77 | -12,81 | -15,17 | -25,28 | 120,99 | 22,45 | 13,79 | 21,82 | 35,78 | 47,21 | 52,19 | 74,23 | 118,09 | 107,43 | 120,63 | 168,67 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 582 | -721 | -800 | -1 063 | -2 012 | -2 446 | -2 644 | -2 599 | -3 035 | -3 247 | -3 123 | -2 953 | -2 218 | -1 974 | -1 909 | -1 924 | -1 550 | -1 591 | -1 588 | -1 580 |
| Zmiana (%) | -54,42 | 10,96 | 32,88 | 89,28 | 21,57 | 8,09 | -1,70 | 16,78 | 6,99 | -3,82 | -5,44 | -24,89 | -11,00 | -3,29 | 0,79 | -19,44 | 2,65 | -0,19 | -0,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 314,51 | -133,77 | -136,29 | -82,60 | -131,76 | -180,12 | -179,86 | -296,01 | 1 873,46 | 331,33 | 177,24 | 135,09 | 162,61 | 180,27 | 220,44 | 197,54 | 235,56 | 236,40 | 262,05 | 1 903,61 |
| Przepływy pieniężne | -503 | 539 | 587 | 1 287 | 1 527 | 1 358 | 1 470 | 878 | -162 | -980 | -1 762 | -2 186 | -1 364 | -1 095 | -866 | -974 | -658 | -673 | -606 | -83 |
| Zmiana (%) | -207,16 | 8,91 | 119,25 | 18,65 | -11,07 | 8,25 | -40,27 | -118,45 | 504,94 | 79,80 | 24,06 | -37,60 | -19,72 | -20,91 | 12,47 | -32,44 | 2,28 | -9,96 | -86,30 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
