Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Kimberly-Clark Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 332 | 2 555 | 2 730 | 2 613 | 2 788 | 2 804 | 2 733 | 3 142 | 3 189 | 3 318 | 3 542 | 3 367 | 3 601 | 3 632 | 3 234 | 3 123 | 2 872 | 2 622 | 2 777 | 3 195 |
| Zmiana (%) | 9,56 | 6,85 | -4,29 | 6,70 | 0,57 | -2,53 | 14,97 | 1,50 | 4,05 | 6,75 | -4,94 | 6,95 | 0,86 | -10,96 | -3,43 | -8,04 | -8,70 | 5,91 | 15,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -204,20 | -207,39 | -8 272,73 | 1 510,40 | 55 760,00 | 3 689,47 | 1 740,76 | 10 135,48 | 1 185,50 | 734,07 | 531,83 | 1 023,40 | 617,67 | 1 222,90 | -4 491,67 | -1 076,90 | -567,59 | -549,69 | -867,81 | -79 875,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 102 | -2 064 | -1 056 | -927 | -846 | -837 | -785 | -784 | -583 | -534 | -418 | -484 | -719 | -58 | -100 | -38 | -36 | -844 | -951 | -1 187 |
| Zmiana (%) | -1,81 | -48,84 | -12,22 | -8,74 | -1,06 | -6,21 | -0,13 | -25,64 | -8,40 | -21,72 | 15,79 | 48,55 | -91,93 | 72,41 | -62,00 | -5,26 | 2 244,44 | 12,68 | 24,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 184,06 | 167,53 | 3 200,00 | -535,84 | -16 920,00 | -1 101,32 | -500,00 | -2 529,03 | -216,73 | -118,14 | -62,76 | -147,11 | -123,33 | -19,53 | 138,89 | 13,10 | 7,11 | 176,94 | 297,19 | 29 675,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 394 | -1 736 | -1 696 | -1 511 | -1 922 | -1 864 | -1 760 | -2 290 | -2 292 | -2 271 | -2 374 | -2 462 | -2 220 | -3 234 | -3 166 | -3 364 | -3 351 | -2 257 | -2 179 | -2 023 |
| Zmiana (%) | 24,53 | -2,30 | -10,91 | 27,20 | -3,02 | -5,58 | 30,11 | 0,09 | -0,92 | 4,54 | 3,71 | -9,83 | 45,68 | -2,10 | 6,25 | -0,39 | -32,65 | -3,46 | -7,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 122,07 | 140,91 | 5 139,39 | -873,41 | -38 440,00 | -2 452,63 | -1 121,02 | -7 387,10 | -852,04 | -502,43 | -356,46 | -748,33 | -380,79 | -1 088,89 | 4 397,22 | 1 160,00 | 662,25 | 473,17 | 680,94 | 50 575,00 |
| Przepływy pieniężne | -1 142 | -1 232 | -33 | 173 | 5 | 76 | 157 | 31 | 269 | 452 | 666 | 329 | 583 | 297 | -72 | -290 | -506 | -477 | -320 | -4 |
| Zmiana (%) | 7,88 | -97,32 | -624,24 | -97,11 | 1 420,00 | 106,58 | -80,25 | 767,74 | 68,03 | 47,35 | -50,60 | 77,20 | -49,06 | -124,24 | 302,78 | 74,48 | -5,73 | -32,91 | -98,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
