Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Jungheinrich Aktiengesellschaft - Preferred Stock Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 465 | 251 | -85 | -136 | 266 | 472 | 517 | 578 | 482 | 490 |
| Zmiana (%) | -46,10 | -133,86 | 60,26 | -295,53 | 77,50 | 9,51 | 11,75 | -16,55 | 1,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -677,59 | -141,88 | 92,64 | 594,09 | 453,40 | 312,23 | 7 748,75 | 1 248,38 | 527,61 | 452,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -243 | -114 | 53 | 79 | -332 | -430 | -147 | -140 | -197 | -228 |
| Zmiana (%) | -53,23 | -146,30 | 50,24 | -519,40 | 29,65 | -65,79 | -4,59 | 40,53 | 15,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 354,37 | 64,38 | -57,49 | -345,60 | -565,72 | -284,56 | -2 206,23 | -303,46 | -215,96 | -210,06 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -293 | -322 | -72 | 37 | 145 | 117 | -365 | -386 | -179 | -145 |
| Zmiana (%) | 9,96 | -77,53 | -150,77 | 293,99 | -19,09 | -412,00 | 5,78 | -53,72 | -19,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 426,38 | 182,14 | 78,94 | -160,36 | 246,60 | 77,42 | -5 473,99 | -834,77 | -195,67 | -133,58 |
| Przepływy pieniężne | -69 | -177 | -92 | -23 | 59 | 151 | 7 | 46 | 91 | 108 |
| Zmiana (%) | 157,40 | -48,14 | -75,01 | -356,21 | 157,74 | -95,59 | 593,63 | 97,46 | 18,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
