Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Iwatani Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 40 566 | 13 075 | 10 139 | 51 471 | 61 788 | 54 854 | 58 303 | 52 419 | 62 190 | 59 132 |
| Zmiana (%) | -67,77 | -22,46 | 407,65 | 20,04 | -11,22 | 6,29 | -10,09 | 18,64 | -4,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -392,02 | -147,37 | 167,86 | 1 398,29 | -996,26 | 15 365,27 | 4 280,69 | -869,59 | -2 592,33 | 81 002,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -31 244 | -31 939 | -51 184 | -60 286 | -55 095 | -161 266 | -162 315 | -58 414 | -30 247 | -23 784 |
| Zmiana (%) | 2,22 | 60,26 | 17,78 | -8,61 | 192,71 | 0,65 | -64,01 | -48,22 | -21,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 301,93 | 360,00 | -847,42 | -1 637,76 | 888,34 | -45 172,55 | -11 917,40 | 969,04 | 1 260,82 | -32 580,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -21 229 | 8 038 | 43 613 | 11 032 | -12 980 | 105 433 | 103 003 | -2 016 | -34 115 | -37 067 |
| Zmiana (%) | -137,86 | 442,59 | -74,70 | -217,66 | -912,27 | -2,30 | -101,96 | 1 592,21 | 8,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 205,15 | -90,60 | 722,07 | 299,70 | 209,29 | 29 533,05 | 7 562,63 | 33,44 | 1 422,05 | -50 776,71 |
| Przepływy pieniężne | -10 348 | -8 872 | 6 040 | 3 681 | -6 202 | 357 | 1 362 | -6 028 | -2 399 | 73 |
| Zmiana (%) | -14,26 | -168,08 | -39,06 | -268,49 | -105,76 | 281,51 | -542,58 | -60,20 | -103,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
