Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ITOCHU Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 823 468 | 850 753 | 869 549 | 801 163 | 855 538 | 856 309 | 865 351 | 938 058 | 916 069 | 938 135 | 928 123 | 978 108 | 971 836 | 1 087 481 | 1 058 068 | 997 278 | 1 035 011 | 1 027 937 | 1 009 693 | 1 131 837 |
| Zmiana (%) | 3,31 | 2,21 | -7,86 | 6,79 | 0,09 | 1,06 | 8,40 | -2,34 | 2,41 | -1,07 | 5,39 | -0,64 | 11,90 | -2,70 | -5,75 | 3,78 | -0,68 | -1,77 | 12,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -375,29 | -717,34 | -746,05 | 3 427,44 | 529,38 | 1 203,78 | 3 699,66 | -16 419,71 | -2 559,71 | -5 907,65 | 1 983,68 | -17 569,75 | -4 674,54 | -12 257,45 | -6 875,93 | -1 960,75 | -1 649,76 | -7 252,78 | -1 722,17 | 2 561,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -114 560 | -8 751 | 31 122 | 38 637 | -18 638 | -328 748 | -454 455 | -453 806 | -447 079 | -237 696 | -171 005 | -205 994 | -255 031 | -277 756 | -532 439 | -516 267 | -466 741 | -434 724 | -353 172 | -388 872 |
| Zmiana (%) | -92,36 | -455,64 | 24,15 | -148,24 | 1 663,86 | 38,24 | -0,14 | -1,48 | -46,83 | -28,06 | 20,46 | 23,81 | 8,91 | 91,69 | -3,04 | -9,59 | -6,86 | -18,76 | 10,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 52,21 | 7,38 | -26,70 | 165,29 | -11,53 | -462,15 | -1 942,95 | 7 943,39 | 1 249,24 | 1 496,83 | -365,49 | 3 700,27 | 1 226,70 | 3 130,70 | 3 460,09 | 1 015,03 | 743,96 | 3 067,27 | 602,38 | -879,94 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -898 572 | -1 019 823 | -1 074 469 | -846 706 | -720 684 | -467 095 | -374 827 | -500 081 | -512 247 | -722 055 | -723 855 | -801 174 | -761 579 | -815 189 | -555 651 | -524 998 | -607 730 | -611 609 | -722 309 | -726 477 |
| Zmiana (%) | 13,49 | 5,36 | -21,20 | -14,88 | -35,19 | -19,75 | 33,42 | 2,43 | 40,96 | 0,25 | 10,68 | -4,94 | 7,04 | -31,84 | -5,52 | 15,76 | 0,64 | 18,10 | 0,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 409,52 | 859,90 | 921,87 | -3 622,27 | -445,94 | -656,63 | -1 602,51 | 8 753,39 | 1 431,34 | 4 546,95 | -1 547,10 | 14 391,49 | 3 663,20 | 9 188,33 | 3 610,94 | 1 032,20 | 968,69 | 4 315,31 | 1 232,00 | -1 643,87 |
| Przepływy pieniężne | -219 421 | -118 598 | -116 553 | 23 375 | 161 611 | 71 135 | 23 390 | -5 713 | -35 788 | -15 880 | 46 788 | -5 567 | -20 790 | -8 872 | -15 388 | -50 862 | -62 737 | -14 173 | -58 629 | 44 193 |
| Zmiana (%) | -45,95 | -1,72 | -120,06 | 591,38 | -55,98 | -67,12 | -124,42 | 526,43 | -55,63 | -394,63 | -111,90 | 273,45 | -57,33 | 73,44 | 230,53 | 23,35 | -77,41 | 313,67 | -175,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
