Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Hilton Worldwide Holdings Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -538 | -160 | 109 | 475 | 937 | 1 330 | 1 681 | 1 816 | 1 947 | 1 963 | 1 946 | 1 962 | 1 919 | 1 896 | 2 013 | 2 119 | 2 356 | 2 508 | 2 129 | 2 295 |
| Zmiana (%) | -70,26 | -168,12 | 335,78 | 97,26 | 41,94 | 26,39 | 8,03 | 7,21 | 0,82 | -0,87 | 0,82 | -2,19 | -1,20 | 6,17 | 5,27 | 11,18 | 6,45 | -15,11 | 7,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 21,98 | 7,69 | -6,23 | -50,69 | 737,80 | -5 320,00 | -743,81 | -341,35 | -524,80 | -336,71 | -473,48 | 443,89 | -2 369,14 | 216,44 | 401,80 | -345,68 | -665,54 | -474,10 | -524,38 | -1 220,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -45 | -52 | -57 | -67 | -137 | -121 | -123 | -182 | -183 | -253 | -305 | -247 | -469 | -444 | -446 | -469 | -214 | -209 | -190 | -179 |
| Zmiana (%) | 15,56 | 9,62 | 17,54 | 104,48 | -11,68 | 1,65 | 47,97 | 0,55 | 38,25 | 20,55 | -19,02 | 89,88 | -5,33 | 0,45 | 5,16 | -54,37 | -2,34 | -9,09 | -5,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1,84 | 2,50 | 3,26 | 7,15 | -107,87 | 484,00 | 54,42 | 34,21 | 49,33 | 43,40 | 74,21 | -55,88 | 579,01 | -50,68 | -89,02 | 76,51 | 60,45 | 39,51 | 46,80 | 95,21 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 868 | -1 869 | -1 793 | -1 336 | -654 | -1 209 | -1 765 | -2 145 | -2 117 | -2 279 | -2 040 | -1 255 | -1 515 | -570 | -1 045 | -2 257 | -2 499 | -2 823 | -2 348 | -2 297 |
| Zmiana (%) | 0,05 | -4,07 | -25,49 | -51,05 | 84,86 | 45,99 | 21,53 | -1,31 | 7,65 | -10,49 | -38,48 | 20,72 | -62,38 | 83,33 | 115,98 | 10,72 | 12,97 | -16,83 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 76,31 | 89,81 | 102,40 | 142,58 | -514,96 | 4 836,00 | 780,97 | 403,20 | 570,62 | 390,91 | 496,35 | -283,94 | 1 870,37 | -65,07 | -208,58 | 368,19 | 705,93 | 533,65 | 578,33 | 1 221,81 |
| Przepływy pieniężne | -2 448 | -2 081 | -1 751 | -937 | 127 | -25 | -226 | -532 | -371 | -583 | -411 | 442 | -81 | 876 | 501 | -613 | -354 | -529 | -406 | -188 |
| Zmiana (%) | -14,99 | -15,86 | -46,49 | -113,55 | -119,69 | 804,00 | 135,40 | -30,26 | 57,14 | -29,50 | -207,54 | -118,33 | -1 181,48 | -42,81 | -222,36 | -42,25 | 49,44 | -23,25 | -53,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
