Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
HELLA GmbH & Co. KGaA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 896 | 537 | 396 | 292 | 367 | 659 | 1 072 | 826 | 850 | 887 | 853 | 854 | 856 | 886 | 884 | 912 | 856 |
| Zmiana (%) | -40,04 | -26,34 | -26,12 | 25,37 | 79,62 | 62,82 | -23,00 | 2,94 | 4,33 | -3,77 | 0,09 | 0,22 | 3,52 | -0,25 | 3,16 | -6,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -283,89 | -323,39 | -94,76 | -72,51 | 123,94 | 320,84 | 88,13 | -422,41 | 625,70 | 290,42 | 476,40 | 421,35 | -2 234,11 | -3 769,65 | 2 797,77 | 835,41 | 927,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -744 | -480 | -698 | -563 | -7 | -424 | 219 | -538 | -568 | -429 | -469 | -460 | -465 | -682 | -669 | -597 | -568 |
| Zmiana (%) | -35,55 | 45,49 | -19,38 | -98,82 | 6 307,65 | -151,48 | -346,44 | 5,52 | -24,45 | 9,16 | -1,77 | 1,09 | 46,48 | -1,85 | -10,71 | -4,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 235,75 | 288,65 | 167,06 | 139,49 | -2,24 | -206,77 | 17,96 | 275,48 | -418,31 | -140,61 | -261,66 | -227,11 | 1 214,64 | 2 899,99 | -2 117,64 | -547,34 | -615,54 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -478 | -233 | -132 | -149 | -83 | -34 | -60 | -469 | -175 | -194 | -230 | -234 | -416 | -182 | -150 | -168 | -185 |
| Zmiana (%) | -51,15 | -43,46 | 13,05 | -44,36 | -58,71 | 75,94 | 677,83 | -62,76 | 10,80 | 18,80 | 1,92 | 77,58 | -56,36 | -17,42 | 11,71 | 10,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 151,36 | 140,49 | 31,60 | 37,00 | -28,07 | -16,70 | -4,96 | 240,06 | -128,66 | -63,42 | -128,43 | -115,66 | 1 086,72 | 773,03 | -474,95 | -153,58 | -200,58 |
| Przepływy pieniężne | -316 | -166 | -418 | -403 | 296 | 205 | 1 217 | -195 | 136 | 305 | 179 | 203 | -38 | -24 | 32 | 109 | 92 |
| Zmiana (%) | -47,37 | 151,39 | -3,45 | -173,35 | -30,62 | 492,76 | -116,06 | -169,49 | 124,78 | -41,34 | 13,17 | -118,90 | -38,65 | -234,41 | 245,47 | -15,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
