Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
General Dynamics Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-04 |
2021 10-03 |
2021 12-31 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-02 |
2022 12-31 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 10-01 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-31 |
2025 03-30 |
2025 06-29 |
2025 09-28 |
2025 12-31 |
2026 04-05 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 751 | 5 116 | 4 251 | 6 228 | 5 794 | 5 609 | 4 599 | 4 092 | 4 142 | 4 178 | 4 706 | 2 966 | 3 049 | 3 145 | 4 106 | 4 235 | 5 017 | 5 708 | 5 110 | 7 412 |
| Zmiana (%) | 7,68 | -16,91 | 46,51 | -6,97 | -3,19 | -18,01 | -11,02 | 1,22 | 0,87 | 12,64 | -36,97 | 2,80 | 3,15 | 30,56 | 3,14 | 18,47 | 13,77 | -10,48 | 45,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 730,92 | 306,35 | -348,16 | 568,25 | -796,97 | -872,32 | -1 273,96 | -470,89 | -387,46 | -365,21 | 701,34 | -296,01 | 1 465,87 | 419,89 | -1 900,93 | 2 055,83 | 3 116,15 | 1 362,29 | 803,46 | 307,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 060 | -886 | -882 | -898 | -939 | -1 379 | -1 489 | -1 532 | -1 528 | -1 099 | -941 | -933 | -844 | -921 | -953 | -901 | -862 | -787 | -1 284 | -1 356 |
| Zmiana (%) | -16,42 | -0,45 | 1,81 | 4,57 | 46,86 | 7,98 | 2,89 | -0,26 | -28,08 | -14,38 | -0,85 | -9,54 | 9,12 | 3,47 | -5,46 | -4,33 | -8,70 | 63,15 | 5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -163,08 | -53,05 | 72,24 | -81,93 | 129,16 | 214,46 | 412,47 | 176,29 | 142,94 | 96,07 | -140,24 | 93,11 | -405,77 | -122,96 | 441,20 | -437,38 | -535,40 | -187,83 | -201,89 | -56,22 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 041 | -2 560 | -4 590 | -4 234 | -5 582 | -4 873 | -3 471 | -3 429 | -3 683 | -4 223 | -3 094 | -3 035 | -1 997 | -1 475 | -3 369 | -3 128 | -3 994 | -4 502 | -3 190 | -3 644 |
| Zmiana (%) | -15,82 | 79,30 | -7,76 | 31,84 | -12,70 | -28,77 | -1,21 | 7,41 | 14,66 | -26,73 | -1,91 | -34,20 | -26,14 | 128,41 | -7,15 | 27,69 | 12,72 | -29,14 | 14,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -467,85 | -153,29 | 375,92 | -386,31 | 767,81 | 757,85 | 961,50 | 394,59 | 344,53 | 369,14 | -461,10 | 302,89 | -960,10 | -196,93 | 1 559,72 | -1 518,45 | -2 480,75 | -1 074,46 | -501,57 | -151,08 |
| Przepływy pieniężne | 650 | 1 670 | -1 221 | 1 096 | -727 | -643 | -361 | -869 | -1 069 | -1 144 | 671 | -1 002 | 208 | 749 | -216 | 206 | 161 | 419 | 636 | 2 412 |
| Zmiana (%) | 156,92 | -173,11 | -189,76 | -166,33 | -11,55 | -43,86 | 140,72 | 23,01 | 7,02 | -158,65 | -249,33 | -120,76 | 260,10 | -128,84 | -195,37 | -21,84 | 160,25 | 51,79 | 279,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
