Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valeo SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 878 | 1 627 | 1 660 | 1 692 | 1 800 | 1 908 | 1 880 | 1 853 | 2 158 | 2 462 | 2 701 | 2 940 | 2 814 | 2 687 | 2 598 | 2 508 | 2 398 | 2 289 |
| Zmiana (%) | -43,47 | 2,00 | 1,96 | 6,38 | 6,00 | -1,44 | -1,46 | 16,43 | 14,11 | 9,71 | 8,85 | -4,30 | -4,50 | -3,33 | -3,45 | -4,37 | -4,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 754,88 | -306,98 | 1 156,45 | 207,10 | 217,65 | 227,96 | -700,37 | -134,86 | -248,56 | -680,11 | 613,86 | 236,71 | 374,88 | 1 037,45 | -1 670,42 | -440,00 | -371,86 | -317,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 466 | -1 572 | -1 617 | -1 662 | -1 794 | -1 927 | -1 992 | -2 058 | -1 982 | -1 906 | -1 929 | -1 952 | -1 952 | -1 952 | -1 885 | -1 818 | -1 694 | -1 569 |
| Zmiana (%) | 7,23 | 2,86 | 2,78 | 7,97 | 7,38 | 3,40 | 3,29 | -3,69 | -3,83 | 1,21 | 1,19 | -0,00 | -0,00 | -3,43 | -3,55 | -6,85 | -7,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -893,90 | 296,60 | -1 126,83 | -203,43 | -216,99 | -230,23 | 742,09 | 149,78 | 228,34 | 526,52 | -438,41 | -157,17 | -260,09 | -753,67 | 1 212,22 | 318,95 | 262,56 | 217,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 181 | -641 | 0 | 641 | 752 | 862 | -60 | -981 | -884 | -788 | -256 | 276 | -124 | -524 | -804 | -1 085 | -1 123 | -1 161 |
| Zmiana (%) | -45,72 | -100,00 | ∞ | 17,24 | 14,70 | -106,90 | 1 548,74 | -9,84 | -10,91 | -67,51 | -207,81 | -144,93 | 322,58 | 53,53 | 34,87 | 3,50 | 3,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -720,12 | 120,94 | 0,00 | 78,46 | 90,87 | 102,99 | 22,16 | 71,40 | 101,90 | 217,68 | -58,18 | 22,22 | -16,52 | -202,32 | 517,36 | 190,35 | 174,11 | 161,25 |
| Przepływy pieniężne | 164 | -530 | 144 | 817 | 827 | 837 | -268 | -1 374 | -868 | -362 | 440 | 1 242 | 750 | 259 | -156 | -570 | -645 | -720 |
| Zmiana (%) | -423,17 | -127,08 | 469,34 | 1,22 | 1,21 | -132,08 | 411,73 | -36,83 | -58,29 | -221,55 | 182,27 | -39,57 | -65,49 | -160,04 | 266,56 | 13,16 | 11,63 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
