Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Frauenthal Holding AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 33 | 36 | 39 | 35 | 31 | 44 | 50 | 56 | 50 | 48 | 45 | 36 | 34 |
| Zmiana (%) | 8,97 | 8,23 | -10,28 | -11,46 | 41,84 | 13,41 | 11,82 | -10,44 | -5,23 | -5,52 | -19,92 | -4,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 261,57 | -1 105,90 | -708,72 | -687,92 | -663,41 | -1 127,76 | -740,54 | -582,75 | -1 061,75 | -1 211,26 | -1 437,31 | 420,67 | -466,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -14 | -17 | -20 | -20 | -20 | -26 | -28 | -30 | -30 | -23 | -17 | 2 | -7 |
| Zmiana (%) | 19,85 | 16,56 | -1,53 | -1,55 | 35,50 | 6,83 | 6,39 | -0,36 | -22,04 | -28,27 | -111,69 | -460,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 411,96 | 526,56 | 363,42 | 387,16 | 415,13 | 674,16 | 417,02 | 312,23 | 632,86 | 593,92 | 535,04 | 22,86 | 96,05 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -20 | -22 | -25 | -21 | -16 | -22 | -29 | -36 | -25 | -28 | -31 | -29 | -35 |
| Zmiana (%) | 11,99 | 10,70 | -16,82 | -20,21 | 32,63 | 32,13 | 24,31 | -29,83 | 12,67 | 11,25 | -6,23 | 17,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 949,61 | 679,36 | 445,32 | 400,77 | 348,28 | 553,60 | 423,52 | 370,52 | 528,89 | 717,35 | 1 002,27 | -343,53 | 470,26 |
| Przepływy pieniężne | -1 | -3 | -6 | -5 | -5 | -4 | -7 | -10 | -5 | -4 | -3 | 9 | -7 |
| Zmiana (%) | 221,37 | 68,88 | -7,57 | -8,19 | -16,56 | 72,70 | 42,10 | -50,84 | -16,93 | -20,38 | -373,59 | -185,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
