Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
EVN AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 736 | 790 | 747 | 394 | 357 | 151 | -106 | 141 | 419 | 942 | 1 286 | 1 452 | 1 406 | 1 167 | 1 047 | 984 | 965 | 935 | 917 | 972 |
| Zmiana (%) | 7,31 | -5,43 | -47,25 | -9,39 | -57,69 | -170,00 | -233,11 | 197,94 | 124,81 | 36,41 | 12,93 | -3,12 | -17,04 | -10,23 | -6,07 | -1,93 | -3,07 | -1,98 | 5,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 183,38 | -4 461,02 | -477,43 | -169,57 | -188,64 | -177,02 | -2 348,89 | -88,05 | -489,72 | -5 643,11 | 3 112,59 | 506,52 | 1 192,88 | 1 990,96 | 2 665,14 | -2 680,65 | 1 957,00 | 1 658,16 | 1 020,82 | 771,72 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -648 | -754 | -1 001 | -714 | -475 | -337 | 159 | -208 | -554 | -929 | -968 | -753 | -867 | -547 | -569 | -814 | -733 | -779 | -755 | -660 |
| Zmiana (%) | 16,33 | 32,67 | -28,67 | -33,41 | -29,16 | -147,13 | -230,94 | 166,79 | 67,57 | 4,25 | -22,27 | 15,17 | -36,89 | 4,06 | 42,98 | -9,91 | 6,18 | -3,03 | -12,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 924,04 | 4 261,58 | 639,83 | 307,28 | 251,22 | 394,72 | 3 526,67 | 130,04 | 647,66 | 5 562,87 | -2 345,04 | -262,67 | -735,37 | -933,79 | -1 448,85 | 2 218,26 | -1 487,63 | -1 380,67 | -840,87 | -524,15 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -53 | -53 | 98 | 88 | -74 | 116 | -35 | -84 | 62 | 2 | -241 | -372 | -381 | -546 | -408 | -190 | -169 | -100 | -89 | -188 |
| Zmiana (%) | -0,38 | -284,34 | -10,13 | -184,17 | -256,70 | -130,05 | 141,09 | -174,49 | -97,44 | -15 162,50 | 54,32 | 2,42 | 43,27 | -25,23 | -53,41 | -10,94 | -40,99 | -11,21 | 112,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -157,86 | 299,44 | -62,47 | -37,80 | 39,06 | -135,76 | -773,33 | 52,50 | -73,01 | -9,58 | -583,54 | -129,76 | -323,07 | -931,23 | -1 038,17 | 517,98 | -343,41 | -177,13 | -98,78 | -149,48 |
| Przepływy pieniężne | 34 | -18 | -156 | -232 | -189 | -85 | 4 | -160 | -86 | -17 | 41 | 287 | 118 | 59 | 39 | -37 | 49 | 56 | 90 | 126 |
| Zmiana (%) | -152,52 | 783,62 | 48,53 | -18,55 | -54,92 | -105,28 | -3 651,11 | -46,43 | -80,49 | -347,31 | 593,95 | -58,86 | -50,30 | -32,94 | -193,38 | -234,33 | 14,40 | 59,22 | 40,20 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
