Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Eurofins Scientific SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 487 | 1 499 | 1 511 | 1 406 | 1 301 | 1 219 | 1 136 | 1 054 | 971 | 995 | 1 018 | 1 116 | 1 215 | 1 267 | 1 319 | 1 317 | 1 315 | 1 357 | 1 399 |
| Zmiana (%) | 0,82 | 0,81 | -6,96 | -7,48 | -6,33 | -6,76 | -7,26 | -7,83 | 2,40 | 2,35 | 9,69 | 8,83 | 4,27 | 4,10 | -0,15 | -0,15 | 3,19 | 3,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 924,70 | -809,53 | -382,15 | -884,12 | 1 680,88 | 5 344,96 | -3 573,27 | -3 183,53 | -2 823,26 | 282,82 | 137,98 | 303,15 | -110 463,64 | -416,23 | -217,03 | -490,28 | 1 865,11 | 1 107,22 | 801,20 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -596 | -809 | -1 021 | -1 120 | -1 220 | -1 038 | -856 | -782 | -709 | -695 | -681 | -759 | -836 | -841 | -846 | -809 | -771 | -924 | -1 076 |
| Zmiana (%) | 35,63 | 26,27 | 9,74 | 8,88 | -14,92 | -17,54 | -8,58 | -9,38 | -1,97 | -2,01 | 11,40 | 10,23 | 0,60 | 0,60 | -4,45 | -4,66 | 19,78 | 16,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 375,30 | 436,61 | 258,15 | 704,46 | -1 576,10 | -4 552,19 | 2 691,51 | 2 364,05 | 2 061,34 | -197,67 | -92,33 | -206,01 | 76 036,36 | 276,43 | 139,30 | 301,12 | -1 093,76 | -753,69 | -616,38 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -852 | -881 | -910 | -467 | -23 | -167 | -311 | -293 | -275 | 70 | 414 | 17 | -379 | -734 | -1 090 | -767 | -445 | -273 | -102 |
| Zmiana (%) | 3,43 | 3,31 | -48,71 | -94,99 | 615,17 | 86,02 | -5,89 | -6,26 | -125,31 | 495,11 | -95,87 | -2 318,71 | 93,58 | 48,34 | -29,59 | -42,02 | -38,58 | -62,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 394,02 | 475,76 | 230,16 | 293,52 | -30,23 | -733,99 | 978,93 | 885,05 | 798,26 | 19,76 | 56,07 | 4,64 | 34 490,91 | 241,28 | 179,28 | 285,61 | -630,92 | -222,93 | -58,19 |
| Przepływy pieniężne | 25 | -185 | -396 | -159 | 77 | 23 | -32 | -33 | -34 | 352 | 738 | 368 | -1 | -304 | -608 | -269 | 70 | 123 | 175 |
| Zmiana (%) | -837,85 | 113,55 | -59,79 | -148,66 | -70,54 | -239,47 | 4,09 | 3,93 | -1 122,24 | 109,78 | -50,07 | -100,30 | 27 572,73 | 99,64 | -55,80 | -126,25 | 73,83 | 42,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
