Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Endesa, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 448 | 1 844 | 2 621 | 1 562 | 1 960 | 2 345 | 1 672 | 2 051 | 3 456 | 3 925 | 4 697 | 4 961 | 4 274 | 4 527 | 3 567 | 4 643 | 4 731 | 4 335 | 4 051 | 3 845 |
| Zmiana (%) | -24,67 | 42,14 | -40,40 | 25,48 | 19,64 | -28,70 | 22,67 | 68,50 | 13,57 | 19,67 | 5,62 | -13,85 | 5,92 | -21,21 | 30,17 | 1,90 | -8,37 | -6,55 | -5,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 211,88 | 618,79 | 873,67 | 1 716,48 | 8 909,09 | -46 900,00 | 995,24 | 448,80 | 693,98 | -1 684,55 | 380,32 | 865,79 | 338,94 | 210,56 | -281,75 | -308,92 | -273,15 | -189,80 | -628,06 | 192 250,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 799 | -2 099 | -3 073 | -4 867 | -5 903 | -11 275 | -8 156 | -4 034 | -2 120 | 4 521 | 3 196 | 1 107 | 262 | -472 | -1 333 | -2 484 | -2 708 | -2 728 | -2 709 | -2 814 |
| Zmiana (%) | 16,68 | 46,40 | 58,38 | 21,29 | 91,00 | -27,66 | -50,54 | -47,45 | -313,25 | -29,31 | -65,36 | -76,33 | -280,15 | 182,42 | 86,35 | 9,02 | 0,74 | -0,70 | 3,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 890,59 | -704,36 | -1 024,33 | -5 348,35 | -26 831,82 | 225 500,00 | -4 854,76 | -882,71 | -425,70 | -1 940,34 | 258,79 | 193,19 | 20,78 | -21,95 | 105,29 | 165,27 | 156,35 | 119,44 | 420,00 | -140 700,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -851 | 553 | 752 | 3 396 | 3 965 | 8 925 | 6 652 | 2 440 | -838 | -8 679 | -6 658 | -5 495 | -3 275 | -1 905 | -3 500 | -3 662 | -3 755 | -3 891 | -1 987 | -1 029 |
| Zmiana (%) | -164,98 | 35,99 | 351,60 | 16,76 | 125,09 | -25,47 | -63,32 | -134,34 | 935,68 | -23,29 | -17,47 | -40,40 | -41,83 | 83,73 | 4,63 | 2,54 | 3,62 | -48,93 | -48,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 421,29 | 185,57 | 250,67 | 3 731,87 | 18 022,73 | -178 500,00 | 3 959,52 | 533,92 | -168,27 | 3 724,89 | -539,11 | -958,99 | -259,71 | -88,60 | 276,46 | 243,65 | 216,80 | 170,36 | 308,06 | -51 450,00 |
| Przepływy pieniężne | -202 | 298 | 300 | 91 | 22 | -5 | 168 | 457 | 498 | -233 | 1 235 | 573 | 1 261 | 2 150 | -1 266 | -1 503 | -1 732 | -2 284 | -645 | 2 |
| Zmiana (%) | -247,52 | 0,67 | -69,67 | -75,82 | -122,73 | -3 460,00 | 172,02 | 8,97 | -146,79 | -630,04 | -53,60 | 120,07 | 70,50 | -158,88 | 18,72 | 15,24 | 31,87 | -71,76 | -100,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
