Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ecolab Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 900 | 2 071 | 2 062 | 1 937 | 1 756 | 1 570 | 1 788 | 1 816 | 2 068 | 2 418 | 2 412 | 2 863 | 2 901 | 2 900 | 2 814 | 2 534 | 2 625 | 2 629 | 2 953 | 3 029 |
| Zmiana (%) | 9,00 | -0,43 | -6,07 | -9,33 | -10,59 | 13,90 | 1,57 | 13,82 | 16,98 | -0,28 | 18,71 | 1,32 | -0,03 | -2,96 | -9,95 | 3,58 | 0,18 | 12,30 | 2,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 688,32 | -1 513,74 | -229,02 | -177,66 | -137,46 | -200,01 | 749,22 | 567,66 | 481,60 | 272,23 | 751,57 | 4 732,23 | -1 704,29 | 1 116,13 | 834,24 | 371,16 | 170,77 | 378,47 | -483,56 | -471,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -516 | -700 | -4 580 | -4 516 | -4 543 | -4 448 | -717 | -777 | -870 | -852 | -990 | -1 002 | -972 | -155 | -434 | -457 | -437 | -1 356 | -2 707 | -2 839 |
| Zmiana (%) | 35,77 | 553,96 | -1,38 | 0,58 | -2,09 | -83,88 | 8,40 | 11,90 | -1,96 | 16,19 | 1,17 | -2,96 | -84,09 | 180,41 | 5,30 | -4,38 | 210,55 | 99,57 | 4,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 544,31 | 511,92 | 508,69 | 414,32 | 355,59 | 566,57 | -300,29 | -242,81 | -202,54 | -95,96 | -308,66 | -1 656,36 | 571,33 | -59,55 | -128,61 | -66,91 | -28,42 | -195,26 | 443,37 | 441,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 379 | -1 530 | 1 603 | 1 481 | 1 493 | 2 087 | -837 | -698 | -731 | -631 | -1 055 | -1 778 | -2 068 | -2 470 | -2 024 | -1 376 | -633 | -562 | -853 | -838 |
| Zmiana (%) | 10,93 | -204,80 | -7,62 | 0,83 | 39,75 | -140,12 | -16,59 | 4,71 | -13,73 | 67,17 | 68,54 | 16,35 | 19,40 | -18,04 | -32,00 | -54,03 | -11,21 | 51,89 | -1,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 129,04 | 1 118,27 | -178,07 | -135,86 | -116,89 | -265,85 | -350,78 | -218,25 | -170,35 | -71,02 | -328,67 | -2 938,18 | 1 215,16 | -950,54 | -600,09 | -201,61 | -41,17 | -80,87 | 139,75 | 130,29 |
| Przepływy pieniężne | 33 | -137 | -900 | -1 090 | -1 278 | -785 | 239 | 320 | 429 | 888 | 321 | 60 | -170 | 260 | 337 | 683 | 1 537 | 695 | -611 | -643 |
| Zmiana (%) | -509,58 | 558,11 | 21,08 | 17,19 | -38,55 | -130,41 | 34,06 | 34,16 | 106,94 | -63,88 | -81,15 | -381,32 | -252,64 | 29,83 | 102,40 | 125,12 | -54,80 | -187,89 | 5,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
