Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dominion Energy, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 331 | 3 952 | 4 037 | 3 710 | 3 158 | 3 173 | 3 700 | 4 672 | 5 533 | 6 215 | 6 572 | 6 457 | 6 216 | 5 763 | 5 018 | 4 219 | 4 609 | 5 015 | 5 361 | 5 060 |
| Zmiana (%) | -8,75 | 2,15 | -8,10 | -14,88 | 0,47 | 16,61 | 26,27 | 18,43 | 12,33 | 5,74 | -1,75 | -3,73 | -7,29 | -12,93 | -15,92 | 9,24 | 8,81 | 6,90 | -5,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -988,81 | -1 358,08 | 2 507,45 | 11 593,75 | 3 066,02 | 4 346,58 | -5 522,39 | 343,02 | -6 014,13 | -6 682,80 | -16 430,00 | -398,58 | -5 755,56 | 348,22 | 7 840,62 | 2 992,20 | 2 237,38 | -599,88 | -24 368,18 | 50 600,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 350 | -4 663 | -6 247 | -5 513 | -7 627 | -4 159 | -6 746 | -7 474 | -6 612 | -6 318 | -7 207 | -3 520 | -865 | -2 823 | -3 183 | -7 806 | -10 896 | -12 977 | -12 969 | -12 834 |
| Zmiana (%) | 39,19 | 33,97 | -11,75 | 38,35 | -45,47 | 62,20 | 10,79 | -11,53 | -4,45 | 14,07 | -51,16 | -75,43 | 226,36 | 12,75 | 145,24 | 39,58 | 19,10 | -0,06 | -1,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 764,84 | 1 602,41 | -3 880,12 | -17 228,12 | -7 404,85 | -5 697,26 | 10 068,66 | -548,75 | 7 186,96 | 6 793,55 | 18 017,50 | 217,28 | 800,93 | -170,57 | -4 973,44 | -5 536,17 | -5 289,32 | 1 552,27 | 58 950,00 | -128 340,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 419 | 420 | 2 371 | 1 835 | 4 572 | 1 059 | 2 979 | 4 164 | 987 | 10 | 595 | -4 557 | -5 459 | -1 285 | -1 771 | 3 728 | 6 493 | 7 126 | 7 586 | 7 784 |
| Zmiana (%) | -129,60 | 464,52 | -22,61 | 149,16 | -76,84 | 181,30 | 39,78 | -76,30 | -98,99 | 5 850,00 | -865,88 | 19,79 | -76,46 | 37,82 | -310,50 | 74,17 | 9,75 | 6,46 | 2,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 323,97 | -144,33 | 1 472,67 | 5 734,38 | 4 438,83 | 1 450,68 | -4 446,27 | 305,73 | -1 072,83 | -10,75 | -1 487,50 | 281,30 | 5 054,63 | -77,64 | -2 767,19 | 2 643,97 | 3 151,94 | -852,39 | -34 481,82 | 77 840,00 |
| Przepływy pieniężne | -438 | -291 | 161 | 32 | 103 | 73 | -67 | 1 362 | -92 | -93 | -40 | -1 620 | -108 | 1 655 | 64 | 141 | 206 | -836 | -22 | 10 |
| Zmiana (%) | -33,56 | -155,33 | -80,12 | 221,88 | -29,13 | -191,78 | -2 132,84 | -106,75 | 1,09 | -56,99 | 3 950,00 | -93,33 | -1 632,41 | -96,13 | 120,31 | 46,10 | -505,83 | -97,37 | -145,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
