Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dell Technologies Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-30 |
2021 10-29 |
2022 01-28 |
2022 04-29 |
2022 07-29 |
2022 10-28 |
2023 02-03 |
2023 05-05 |
2023 08-04 |
2023 11-03 |
2024 02-02 |
2024 05-03 |
2024 08-02 |
2024 11-01 |
2025 01-31 |
2025 05-02 |
2025 08-01 |
2025 10-31 |
2026 01-30 |
2026 05-01 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 12 834 | 13 091 | 10 307 | 7 800 | 6 799 | 3 944 | 3 565 | 5 611 | 8 101 | 9 857 | 8 676 | 7 942 | 6 068 | 5 469 | 4 521 | 6 274 | 7 477 | 7 096 | 11 185 | 12 470 |
| Zmiana (%) | 2,00 | -21,27 | -24,32 | -12,83 | -41,99 | -9,61 | 57,39 | 44,38 | 21,68 | -11,98 | -8,46 | -23,60 | -9,87 | -17,33 | 38,77 | 19,17 | -5,10 | 57,62 | 11,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 235,89 | 116,76 | -202,02 | -97,70 | -104,06 | -21,74 | -300,08 | 861,90 | 316,82 | 305,74 | -625,52 | -404,17 | -152,50 | -179,66 | -122,59 | 331,78 | 206,55 | 163,92 | 141,82 | 319,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -239 | 1 567 | 1 306 | 1 105 | 996 | -2 975 | -3 024 | -2 988 | -2 815 | -2 910 | -2 783 | -2 555 | -2 507 | -2 206 | -2 215 | -1 847 | -1 945 | -2 038 | -2 055 | -3 034 |
| Zmiana (%) | -755,65 | -16,66 | -15,39 | -9,86 | -398,69 | 1,65 | -1,19 | -5,79 | 3,37 | -4,36 | -8,19 | -1,88 | -12,01 | 0,41 | -16,61 | 5,31 | 4,78 | 0,83 | 47,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,64 | 13,98 | -25,60 | -13,84 | -15,24 | 16,40 | 254,55 | -458,99 | -110,09 | -90,26 | 200,65 | 130,03 | 63,01 | 72,47 | 60,06 | -97,67 | -53,73 | -47,08 | -26,06 | -77,79 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 088 | -3 495 | -16 609 | -16 677 | -14 050 | -18 719 | -1 625 | -1 921 | -2 702 | -3 762 | -7 094 | -7 169 | -7 374 | -6 243 | -5 815 | -2 501 | -1 934 | -762 | -1 464 | -5 655 |
| Zmiana (%) | -71,09 | 375,22 | 0,41 | -15,75 | 33,23 | -91,32 | 18,22 | 40,66 | 39,23 | 88,57 | 1,06 | 2,86 | -15,34 | -6,86 | -56,99 | -22,67 | -60,60 | 92,13 | 286,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 105,92 | -31,17 | 325,54 | 208,88 | 215,03 | 103,16 | 136,78 | -295,08 | -105,67 | -116,69 | 511,46 | 364,83 | 185,32 | 205,09 | 157,67 | -132,26 | -53,43 | -17,60 | -18,56 | -145,00 |
| Przepływy pieniężne | 574 | 11 212 | -5 102 | -7 984 | -6 534 | -18 145 | -1 188 | 651 | 2 557 | 3 224 | -1 387 | -1 965 | -3 979 | -3 044 | -3 688 | 1 891 | 3 620 | 4 329 | 7 887 | 3 900 |
| Zmiana (%) | 1 853,31 | -145,50 | 56,49 | -18,16 | 177,70 | -93,45 | -154,80 | 292,78 | 26,09 | -143,02 | 41,67 | 102,49 | -23,50 | 21,16 | -151,27 | 91,43 | 19,59 | 82,19 | -50,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
