Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Deere & Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 01-28 |
2024 04-28 |
2024 07-28 |
2024 10-27 |
2025 01-26 |
2025 04-27 |
2025 07-27 |
2025 11-02 |
2026 02-01 |
2026 05-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 740 | 7 726 | 5 030 | 4 178 | 3 830 | 4 699 | 6 006 | 6 314 | 7 177 | 8 589 | 8 927 | 9 680 | 9 832 | 9 231 | 9 007 | 8 855 | 8 556 | 7 459 | 7 701 | 7 933 |
| Zmiana (%) | -0,18 | -34,90 | -16,94 | -8,33 | 22,69 | 27,81 | 5,13 | 13,67 | 19,67 | 3,94 | 8,44 | 1,57 | -6,11 | -2,43 | -1,69 | -3,38 | -12,82 | 3,24 | 3,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 170,95 | 810,70 | -201,60 | -126,53 | -121,43 | -147,58 | -1 536,06 | 448,44 | 313,00 | 320,60 | 795,63 | 2 847,06 | 1 909,13 | 71 007,69 | 560,49 | 361,13 | 550,58 | 828,78 | 4 639,16 | -18 029,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 904 | -5 750 | -5 681 | -6 251 | -7 078 | -8 485 | -8 373 | -8 091 | -8 618 | -8 749 | -8 292 | -8 925 | -7 857 | -6 464 | -6 265 | -4 015 | -3 594 | -2 057 | -1 651 | -2 743 |
| Zmiana (%) | 17,25 | -1,20 | 10,03 | 13,23 | 19,88 | -1,32 | -3,37 | 6,51 | 1,52 | -5,22 | 7,63 | -11,97 | -17,73 | -3,08 | -35,91 | -10,49 | -42,77 | -19,74 | 66,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 741,91 | -603,36 | 227,70 | 189,31 | 224,41 | 266,49 | 2 141,43 | -574,64 | -375,84 | -326,58 | -739,04 | -2 625,00 | -1 525,63 | -49 723,08 | -389,86 | -163,74 | -231,27 | -228,56 | -994,58 | 6 234,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 555 | -1 078 | -1 722 | -1 023 | 288 | 826 | 2 064 | 3 229 | 3 690 | 2 808 | 502 | -371 | -1 360 | -2 717 | -995 | -2 376 | -3 485 | -4 579 | -6 146 | -5 385 |
| Zmiana (%) | -69,68 | 59,74 | -40,59 | -128,15 | 186,81 | 149,88 | 56,44 | 14,28 | -23,90 | -82,12 | -173,90 | 266,58 | 99,78 | -63,38 | 138,79 | 46,68 | 31,39 | 34,22 | -12,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 537,82 | -113,12 | 69,02 | 30,98 | -9,13 | -25,94 | -527,88 | 229,33 | 160,92 | 104,82 | 44,74 | -109,12 | -264,08 | -20 900,00 | -61,92 | -96,90 | -224,26 | -508,78 | -3 702,41 | 12 238,64 |
| Przepływy pieniężne | -661 | 953 | -2 495 | -3 302 | -3 154 | -3 184 | -391 | 1 408 | 2 293 | 2 679 | 1 122 | 340 | 515 | 13 | 1 607 | 2 452 | 1 554 | 900 | 166 | -44 |
| Zmiana (%) | -244,18 | -361,80 | 32,34 | -4,48 | 0,95 | -87,72 | -460,10 | 62,86 | 16,83 | -58,12 | -69,70 | 51,47 | -97,48 | 12 261,54 | 52,58 | -36,62 | -42,08 | -81,56 | -126,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
