Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
DuPont de Nemours, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 393 | 2 961 | 2 281 | 2 112 | 1 758 | 1 335 | 588 | 722 | 991 | 1 243 | 1 918 | 2 037 | 1 801 | 1 837 | 1 847 | 1 736 | 1 957 | 1 900 | 1 412 | 1 214 |
| Zmiana (%) | -12,73 | -22,97 | -7,41 | -16,76 | -24,06 | -55,96 | 22,79 | 37,26 | 25,43 | 54,30 | 6,20 | -11,59 | 2,00 | 0,54 | -6,01 | 12,73 | -2,91 | -25,68 | -14,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 608,06 | -34,83 | -34,05 | -80,46 | -71,73 | 681,12 | 34,67 | 38,75 | 28,58 | -664,71 | -197,94 | -158,03 | -51,65 | -3 011,48 | -202,74 | -319,12 | 528,92 | 88,79 | -124,73 | -115,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -183 | -2 964 | -2 401 | -370 | -2 162 | 141 | 8 923 | 8 893 | 9 945 | 8 129 | 139 | 196 | -1 095 | 393 | -849 | -894 | -905 | -703 | -687 | -548 |
| Zmiana (%) | 1 519,67 | -18,99 | -84,59 | 484,32 | -106,52 | 6 228,37 | -0,34 | 11,83 | -18,26 | -98,29 | 41,01 | -658,67 | -135,89 | -316,03 | 5,30 | 1,23 | -22,32 | -2,28 | -20,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -86,73 | 34,86 | 35,84 | 14,10 | 88,21 | 71,94 | 526,12 | 477,35 | 286,85 | -4 347,06 | -14,34 | -15,21 | 31,40 | -644,26 | 93,19 | 164,34 | -244,59 | -32,85 | 60,69 | 52,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 068 | -8 513 | -6 507 | -4 307 | -1 925 | -1 066 | -7 667 | -7 622 | -7 370 | -9 546 | -2 989 | -3 467 | -4 143 | -2 301 | -1 847 | -1 362 | -706 | 973 | -1 868 | -1 709 |
| Zmiana (%) | 177,48 | -23,56 | -33,81 | -55,31 | -44,62 | 619,23 | -0,59 | -3,31 | 29,53 | -68,69 | 15,99 | 19,50 | -44,46 | -19,73 | -26,26 | -48,16 | -237,82 | -291,98 | -8,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 454,03 | 100,13 | 97,13 | 164,08 | 78,54 | -543,88 | -452,06 | -409,13 | -212,58 | 5 104,81 | 308,46 | 268,97 | 118,81 | 3 772,13 | 202,74 | 250,37 | -190,81 | 45,47 | 165,02 | 162,76 |
| Przepływy pieniężne | 211 | -8 502 | -6 699 | -2 625 | -2 451 | 196 | 1 696 | 1 863 | 3 467 | -187 | -969 | -1 289 | -3 487 | -61 | -911 | -544 | 370 | 2 140 | -1 132 | -1 050 |
| Zmiana (%) | -4 129,38 | -21,21 | -60,82 | -6,63 | -108,00 | 765,31 | 9,85 | 86,10 | -105,39 | 418,18 | 33,02 | 170,52 | -98,25 | 1 393,44 | -40,29 | -168,01 | 478,38 | -152,90 | -7,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
