Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Costco Wholesale Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-29 |
2021 11-21 |
2022 02-13 |
2022 05-08 |
2022 08-28 |
2022 11-20 |
2023 02-12 |
2023 05-07 |
2023 09-03 |
2023 11-26 |
2024 02-18 |
2024 05-12 |
2024 09-01 |
2024 11-24 |
2025 02-16 |
2025 05-11 |
2025 08-31 |
2025 11-23 |
2026 02-15 |
2026 05-10 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 958 | 9 569 | 9 932 | 7 826 | 7 392 | 6 744 | 9 535 | 9 849 | 11 068 | 13 109 | 10 648 | 12 106 | 11 339 | 9 948 | 11 965 | 12 426 | 13 335 | 14 763 | 15 011 | 15 000 |
| Zmiana (%) | 6,82 | 3,79 | -21,20 | -5,55 | -8,77 | 41,38 | 3,29 | 12,38 | 18,44 | -18,77 | 13,69 | -6,34 | -12,27 | 20,28 | 3,85 | 7,32 | 10,71 | 1,68 | -0,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -879,10 | -1 140,52 | 312,13 | 809,31 | -700,66 | -355,88 | 828,41 | 757,62 | 316,50 | 212,98 | -274,79 | -579,51 | -298,87 | -162,98 | 366,91 | 362,06 | 313,40 | 278,02 | 298,61 | 293,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 535 | -3 765 | -3 891 | -3 583 | -3 915 | -4 060 | -4 387 | -4 634 | -4 972 | -4 281 | -4 859 | -4 531 | -4 409 | -5 028 | -4 664 | -5 046 | -5 311 | -5 724 | -5 872 | -6 128 |
| Zmiana (%) | 6,51 | 3,35 | -7,92 | 9,27 | 3,70 | 8,05 | 5,63 | 7,29 | -13,90 | 13,50 | -6,75 | -2,69 | 14,04 | -7,24 | 8,19 | 5,25 | 7,78 | 2,59 | 4,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 346,91 | 448,75 | -122,28 | -370,53 | 371,09 | 214,25 | -381,15 | -356,46 | -142,18 | -69,55 | 125,39 | 216,90 | 116,21 | 82,37 | -143,02 | -147,03 | -124,82 | -107,80 | -116,81 | -119,92 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 488 | -6 627 | -2 805 | -3 062 | -4 283 | -4 307 | -3 831 | -3 890 | -2 614 | -2 725 | -9 649 | -9 612 | -10 764 | -10 983 | -3 948 | -3 998 | -3 775 | -3 749 | -4 238 | -3 768 |
| Zmiana (%) | 2,14 | -57,67 | 9,16 | 39,88 | 0,56 | -11,05 | 1,54 | -32,80 | 4,25 | 254,09 | -0,38 | 11,99 | 2,03 | -64,05 | 1,27 | -5,58 | -0,69 | 13,04 | -11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 636,70 | 789,87 | -88,15 | -316,65 | 405,97 | 227,28 | -332,84 | -299,23 | -74,75 | -44,27 | 249,01 | 460,12 | 283,71 | 179,93 | -121,07 | -116,49 | -88,72 | -70,60 | -84,30 | -73,74 |
| Przepływy pieniężne | -1 019 | -839 | 3 182 | 967 | -1 055 | -1 895 | 1 151 | 1 300 | 3 497 | 6 155 | -3 875 | -2 089 | -3 794 | -6 104 | 3 261 | 3 432 | 4 255 | 5 310 | 5 027 | 5 110 |
| Zmiana (%) | -17,66 | -479,26 | -69,61 | -209,10 | 79,62 | -160,74 | 12,95 | 169,00 | 76,01 | -162,96 | -46,09 | 81,62 | 60,89 | -153,42 | 5,24 | 23,98 | 24,79 | -5,33 | 1,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
