Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ConocoPhillips Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 871 | 12 800 | 16 996 | 19 984 | 23 647 | 27 590 | 28 314 | 28 649 | 24 589 | 21 294 | 19 965 | 19 547 | 20 612 | 20 930 | 20 124 | 21 254 | 19 820 | 19 935 | 19 796 | 17 976 |
| Zmiana (%) | 44,29 | 32,78 | 17,58 | 18,33 | 16,67 | 2,62 | 1,18 | -14,17 | -13,40 | -6,24 | -2,09 | 5,45 | 1,54 | -3,85 | 5,62 | -6,75 | 0,58 | -0,70 | -9,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 235,55 | 173,18 | 815,94 | 558,84 | 8 758,15 | -1 474,61 | 2 184,72 | 5 968,54 | -1 963,98 | 2 801,84 | -2 511,32 | -1 422,63 | -1 472,29 | -588,91 | 335 400,00 | 2 742,45 | 3 039,88 | 25 889,61 | 1 958,06 | -4 806,42 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 140 | -492 | -8 544 | -7 940 | -10 765 | -14 402 | -8 741 | -9 578 | -9 803 | -9 082 | -12 000 | -12 693 | -14 528 | -14 802 | -11 150 | -11 355 | -9 665 | -10 186 | -8 836 | -9 298 |
| Zmiana (%) | -77,01 | 1 636,59 | -7,07 | 35,58 | 33,79 | -39,31 | 9,58 | 2,35 | -7,35 | 32,13 | 5,78 | 14,46 | 1,89 | -24,67 | 1,84 | -14,88 | 5,39 | -13,25 | 5,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -56,82 | -6,66 | -410,18 | -222,04 | -3 987,04 | 769,75 | -674,46 | -1 995,42 | 782,99 | -1 195,00 | 1 509,43 | 923,80 | 1 037,71 | 416,49 | -185 833,33 | -1 465,16 | -1 482,36 | -13 228,57 | -873,99 | 2 486,10 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 047 | -4 956 | -6 335 | -8 457 | -12 332 | -14 576 | -18 053 | -18 242 | -15 889 | -11 530 | -8 661 | -8 160 | -7 478 | -9 705 | -8 835 | -9 147 | -9 587 | -9 713 | -10 102 | -9 151 |
| Zmiana (%) | 62,65 | 27,82 | 33,50 | 45,82 | 18,20 | 23,85 | 1,05 | -12,90 | -27,43 | -24,88 | -5,78 | -8,36 | 29,78 | -8,96 | 3,53 | 4,81 | 1,31 | 4,00 | -9,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -80,91 | -67,05 | -304,13 | -236,49 | -4 567,41 | 779,05 | -1 392,98 | -3 800,42 | 1 269,09 | -1 517,11 | 1 089,43 | 593,89 | 534,14 | 273,07 | -147 250,00 | -1 180,26 | -1 470,40 | -12 614,29 | -999,21 | 2 446,79 |
| Przepływy pieniężne | 3 766 | 7 391 | 2 083 | 3 576 | 270 | -1 871 | 1 296 | 480 | -1 252 | 760 | -795 | -1 374 | -1 400 | -3 554 | 6 | 775 | 652 | 77 | 1 011 | -374 |
| Zmiana (%) | 96,26 | -71,82 | 71,68 | -92,45 | -792,96 | -169,27 | -62,96 | -360,83 | -160,70 | -204,61 | 72,83 | 1,89 | 153,86 | -100,17 | 12 816,67 | -15,87 | -88,19 | 1 212,99 | -136,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
