Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Check Point Software Technologies Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 188 | 1 191 | 1 204 | 1 227 | 1 176 | 1 165 | 1 098 | 1 086 | 1 065 | 1 047 | 1 038 | 1 013 | 1 022 | 1 045 | 1 052 | 1 112 | 1 175 | 1 162 | 1 199 | 1 224 |
| Zmiana (%) | 0,26 | 1,10 | 1,95 | -4,23 | -0,88 | -5,72 | -1,13 | -1,91 | -1,69 | -0,91 | -2,37 | 0,88 | 2,21 | 0,73 | 5,71 | 5,59 | -1,12 | 3,26 | 2,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 734,91 | -874,30 | 7 431,48 | -4 064,24 | -1 257,22 | -3 573,93 | -1 447,30 | 4 641,45 | 2 437,99 | -278,12 | 303,75 | 336,53 | 239,06 | 121,16 | -3 340,95 | 2 706,81 | -1 174 700,00 | 1 526,28 | 92,70 | 103,38 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -93 | -289 | -75 | -124 | -128 | 92 | -6 | 42 | 46 | -411 | 469 | 466 | 464 | 880 | -24 | -25 | -108 | -112 | -680 | -775 |
| Zmiana (%) | 211,18 | -73,98 | 65,34 | 2,73 | -171,85 | -106,96 | -762,50 | 7,31 | -1 004,18 | -213,93 | -0,49 | -0,60 | 89,91 | -102,73 | 3,75 | 334,94 | 3,32 | 508,04 | 13,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 292,45 | 212,48 | -464,81 | 412,25 | 136,79 | -281,90 | 8,43 | 181,20 | 104,12 | 109,24 | 137,17 | 154,90 | 108,42 | 102,10 | 76,19 | -60,58 | 108 300,00 | -147,04 | -52,59 | -65,44 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -1 066 | -974 | -1 112 | -1 078 | -1 066 | -1 182 | -1 168 | -1 201 | -1 179 | -1 172 | -1 165 | -1 154 | -1 052 | -1 041 | -1 060 | -1 060 | -1 080 | -974 | 752 | 741 |
| Zmiana (%) | -8,67 | 14,23 | -3,05 | -1,20 | 10,88 | -1,14 | 2,83 | -1,81 | -0,64 | -0,59 | -0,97 | -8,85 | -1,01 | 1,83 | -0,00 | 1,94 | -9,90 | -177,25 | -1,46 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 353,14 | 714,98 | -6 866,67 | 3 571,19 | 1 139,68 | 3 624,23 | 1 538,87 | -5 132,48 | -2 698,63 | 311,15 | -340,91 | -383,13 | -245,91 | -120,71 | 3 364,76 | -2 578,83 | 1 080 500,00 | -1 279,24 | 58,12 | 62,61 |
| Przepływy pieniężne | -32 | -136 | 16 | -30 | -94 | -33 | -76 | 23 | 44 | -377 | 342 | 301 | 428 | 862 | -32 | 41 | -0 | 76 | 1 294 | 1 184 |
| Zmiana (%) | 328,30 | -111,89 | -286,42 | 209,60 | -65,13 | 132,82 | -130,83 | 86,75 | -961,78 | -190,73 | -11,88 | 42,01 | 101,66 | -103,65 | -230,48 | -100,24 | -76 200,00 | 1 600,13 | -8,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
