Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Canal+ SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 654 | 405 | 500 | 498 | 495 | 454 | 413 | 531 | 649 | 709 |
| Zmiana (%) | -38,07 | 23,46 | -0,50 | -0,50 | -8,28 | -9,03 | 28,57 | 22,22 | 9,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 635,00 | 445,05 | 980,39 | 808,94 | 687,50 | 803,54 | 983,33 | 393,33 | 284,65 | 156,17 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -539 | -819 | -743 | -818 | -893 | -882 | -871 | -612 | -352 | -1 461 |
| Zmiana (%) | 51,95 | -9,28 | 10,09 | 9,17 | -1,23 | -1,25 | -29,79 | -42,44 | 315,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 347,50 | -900,00 | -1 456,86 | -1 330,08 | -1 240,28 | -1 561,06 | -2 073,81 | -452,96 | -154,39 | -321,81 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -75 | 505 | 299 | 387 | 475 | 485 | 495 | 204 | -87 | 1 176 |
| Zmiana (%) | -773,33 | -40,79 | 29,43 | 22,74 | 2,11 | 2,06 | -58,79 | -142,65 | -1 451,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -187,50 | 554,95 | 586,27 | 629,27 | 659,72 | 858,41 | 1 178,57 | 151,11 | -38,16 | 259,03 |
| Przepływy pieniężne | 40 | 91 | 51 | 62 | 72 | 56 | 42 | 135 | 228 | 454 |
| Zmiana (%) | 127,50 | -43,96 | 20,59 | 17,07 | -21,53 | -25,66 | 221,43 | 68,89 | 99,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
