Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BKW AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 397 | 206 | 14 | 25 | 37 | 383 | 730 | 900 | 1 070 | 887 | 704 | 544 | 384 | 561 | 739 | 735 | 730 | 708 | 686 |
| Zmiana (%) | -48,23 | -93,15 | 80,14 | 44,49 | 944,28 | 90,42 | 23,34 | 18,92 | -17,13 | -20,67 | -22,75 | -29,45 | 46,40 | 31,69 | -0,63 | -0,63 | -3,03 | -3,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -605,79 | 1 021,09 | 13,31 | 17,21 | 19,39 | 1 366,31 | -547,90 | -1 559,97 | 6 013,48 | -20 871,76 | -2 675,67 | -330,05 | -126,53 | -554,79 | 734,26 | 1 007,89 | 1 618,85 | 5 130,43 | -3 919,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -264 | -245 | -225 | -385 | -544 | -514 | -484 | -357 | -230 | -339 | -448 | -440 | -432 | -366 | -301 | -293 | -286 | -319 | -353 |
| Zmiana (%) | -7,33 | -7,91 | 70,84 | 41,47 | -5,56 | -5,89 | -26,22 | -35,55 | 47,28 | 32,10 | -1,81 | -1,84 | -15,10 | -17,78 | -2,61 | -2,68 | 11,79 | 10,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 402,44 | -1 214,14 | -212,75 | -260,77 | -287,64 | -1 833,16 | 363,29 | 618,72 | -1 292,70 | 7 974,12 | 1 702,28 | 266,91 | 142,36 | 362,01 | -299,11 | -402,40 | -633,04 | -2 312,68 | 2 016,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -206 | 61 | 328 | 528 | 727 | 182 | -363 | -591 | -819 | -540 | -261 | -254 | -247 | -295 | -343 | -366 | -390 | -368 | -346 |
| Zmiana (%) | -129,66 | 437,15 | 60,80 | 37,81 | -74,93 | -298,96 | 62,86 | 38,60 | -34,07 | -51,67 | -2,72 | -2,80 | 19,44 | 16,27 | 6,95 | 6,50 | -5,65 | -5,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 314,02 | 303,23 | 309,92 | 357,55 | 384,20 | 649,91 | 272,30 | 1 023,74 | -4 599,44 | 12 701,18 | 992,02 | 154,10 | 81,39 | 291,16 | -340,22 | -502,61 | -865,19 | -2 667,75 | 1 977,71 |
| Przepływy pieniężne | -66 | 20 | 106 | 148 | 189 | 28 | -133 | -58 | 18 | -4 | -26 | -165 | -303 | -101 | 101 | 73 | 45 | 14 | -18 |
| Zmiana (%) | -130,72 | 425,56 | 39,38 | 28,25 | -85,18 | -574,87 | -56,68 | -130,85 | -123,88 | 518,82 | 526,24 | 84,03 | -66,61 | -199,51 | -27,61 | -38,13 | -69,40 | -226,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
