Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BAWAG Group AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 389 | 312 | 26 | -349 | 1 321 | 1 302 | 82 | 1 244 | -604 | -3 276 |
| Zmiana (%) | -122,46 | -91,67 | -1 442,31 | -478,51 | -1,44 | -93,70 | 1 417,07 | -148,55 | 442,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -719,69 | 31,61 | -13,00 | 25,40 | -1 484,27 | 480,44 | -10,12 | 25,82 | -19,11 | 93,31 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 1 320 | 1 188 | 502 | -378 | -683 | -471 | -169 | 3 884 | 3 804 | 606 |
| Zmiana (%) | -10,00 | -57,74 | -175,30 | 80,69 | -31,04 | -64,12 | -2 398,22 | -2,06 | -84,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 683,94 | 120,36 | -251,00 | 27,51 | 767,42 | -173,80 | 20,86 | 80,61 | 120,38 | -17,26 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 262 | -513 | -728 | -647 | -727 | -560 | -723 | -310 | -40 | -841 |
| Zmiana (%) | -295,80 | 41,91 | -11,13 | 12,36 | -22,97 | 29,11 | -57,12 | -87,10 | 2 002,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 135,75 | -51,98 | 364,00 | 47,09 | 816,85 | -206,64 | 89,26 | -6,43 | -1,27 | 23,95 |
| Przepływy pieniężne | 193 | 987 | -200 | -1 374 | -89 | 271 | -810 | 4 818 | 3 160 | -3 511 |
| Zmiana (%) | 411,40 | -120,26 | 587,00 | -93,52 | -404,49 | -398,89 | -694,81 | -34,41 | -211,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
