Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bath & Body Works, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 326 | 1 780 | 1 492 | 1 309 | 1 000 | 1 112 | 1 144 | 1 122 | 1 140 | 1 105 | 954 | 986 | 907 | 857 | 886 | 998 | 1 001 | 1 180 | 1 102 | 1 158 |
| Zmiana (%) | -23,47 | -16,18 | -12,27 | -23,61 | 11,20 | 2,88 | -1,92 | 1,60 | -3,07 | -13,67 | 3,35 | -8,01 | -5,51 | 3,38 | 12,64 | 0,30 | 17,88 | -6,61 | 5,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 540,40 | -135,98 | -76,36 | -59,88 | -46,82 | -97,03 | -153,15 | 284,05 | 337,28 | 944,44 | -644,59 | -516,23 | -328,62 | -387,78 | -216,10 | -455,71 | -667,33 | 2 622,22 | 394,98 | 629,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -271 | -264 | -259 | -291 | -253 | -283 | -328 | -334 | -342 | -315 | -286 | -238 | -150 | -161 | -162 | -155 | -217 | -215 | -227 | -230 |
| Zmiana (%) | -2,58 | -1,89 | 12,36 | -13,06 | 11,86 | 15,90 | 1,83 | 2,40 | -7,89 | -9,21 | -16,78 | -36,97 | 7,33 | 0,62 | -4,32 | 40,00 | -0,92 | 5,58 | 1,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 179,47 | 20,17 | 13,25 | 13,31 | 11,84 | 24,69 | 43,91 | -84,56 | -101,18 | -269,23 | 193,24 | 124,61 | 54,35 | 72,85 | 39,51 | 70,78 | 144,67 | -477,78 | -81,36 | -125,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 213 | -2 832 | -3 188 | -3 203 | -2 882 | -1 974 | -1 562 | -391 | -459 | -672 | -815 | -939 | -1 032 | -916 | -1 132 | -1 061 | -934 | -919 | -599 | -746 |
| Zmiana (%) | 27,97 | 12,57 | 0,47 | -10,02 | -31,51 | -20,87 | -74,97 | 17,39 | 46,41 | 21,28 | 15,21 | 9,90 | -11,24 | 23,58 | -6,27 | -11,97 | -1,61 | -34,82 | 24,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 465,56 | 216,35 | 163,15 | 146,52 | 134,93 | 172,25 | 209,10 | -98,99 | -135,80 | -574,36 | 550,68 | 491,62 | 373,91 | 414,48 | 276,10 | 484,47 | 622,67 | -2 042,22 | -214,70 | -405,43 |
| Przepływy pieniężne | -151 | -1 309 | -1 954 | -2 186 | -2 136 | -1 146 | -747 | 395 | 338 | 117 | -148 | -191 | -276 | -221 | -410 | -219 | -150 | 45 | 279 | 184 |
| Zmiana (%) | 766,89 | 49,27 | 11,87 | -2,29 | -46,35 | -34,82 | -152,88 | -14,43 | -65,38 | -226,50 | 29,05 | 44,50 | -19,93 | 85,52 | -46,59 | -31,51 | -130,00 | 520,00 | -34,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
