Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Bavarian Nordic A/S Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -478 | -663 | -358 | -215 | -101 | -109 | 220 | -18 | 568 | 751 | 1 119 | 1 769 | 1 958 | 1 580 | 1 950 | 1 128 | 1 767 | 3 132 | 2 722 | 2 357 |
| Zmiana (%) | 38,78 | -45,91 | -39,98 | -53,05 | 7,68 | -302,29 | -108,38 | -3 178,59 | 32,34 | 48,99 | 58,07 | 10,65 | -19,29 | 23,41 | -42,17 | 56,69 | 77,29 | -13,10 | -13,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 250,05 | 301,81 | -117,03 | -138,34 | -96,31 | -28,87 | -1 340,72 | -2,12 | 104,92 | 239,59 | 124,10 | -430,55 | -12 711,14 | -4 451,70 | 1 333,16 | -665,99 | 437,04 | 285,72 | 2 990,84 | 175 776,66 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 146 | -1 216 | -2 877 | -2 098 | -2 185 | -1 812 | -877 | -256 | -1 091 | -1 388 | -946 | -2 321 | -1 940 | -1 689 | -1 871 | -1 199 | -1 257 | -1 897 | -2 485 | -2 151 |
| Zmiana (%) | 6,11 | 136,56 | -27,06 | 4,12 | -17,08 | -51,57 | -70,87 | 327,02 | 27,21 | -31,90 | 145,51 | -16,45 | -12,91 | 10,76 | -35,91 | 4,83 | 50,93 | 30,98 | -13,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 599,98 | 553,74 | -939,16 | -1 349,22 | -2 082,90 | -480,82 | 5 345,79 | -29,37 | -201,75 | -442,84 | -104,85 | 564,96 | 12 594,60 | 4 759,53 | -1 279,17 | 708,21 | -310,94 | -173,06 | -2 730,38 | -160 403,58 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 438 | 1 659 | 3 536 | 2 465 | 2 382 | 2 286 | 636 | 1 145 | 1 069 | 953 | 736 | 141 | -36 | 86 | 56 | -94 | -80 | -121 | -114 | -184 |
| Zmiana (%) | 15,38 | 113,15 | -30,28 | -3,39 | -4,03 | -72,18 | 80,03 | -6,58 | -10,84 | -22,83 | -80,86 | -125,24 | -341,62 | -35,08 | -269,40 | -15,52 | 51,54 | -5,45 | 61,04 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -752,73 | -755,38 | 1 154,33 | 1 585,12 | 2 270,50 | 606,59 | -3 873,88 | 131,52 | 197,66 | 304,10 | 81,59 | -34,28 | 230,89 | -242,08 | 38,14 | 55,81 | -19,75 | -11,03 | -125,66 | -13 733,48 |
| Przepływy pieniężne | -191 | -220 | 306 | 156 | 105 | 377 | -16 | 870 | 541 | 314 | 902 | -411 | -15 | -35 | 146 | -169 | 404 | 1 096 | 91 | 1 |
| Zmiana (%) | 14,97 | -239,48 | -49,23 | -32,55 | 259,22 | -104,36 | -5 402,81 | -37,84 | -42,05 | 187,63 | -145,56 | -96,25 | 130,45 | -512,10 | -215,76 | -338,77 | 171,18 | -91,70 | -98,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
