Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Andritz AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 514 | 390 | 530 | 688 | 790 | 788 | 711 | 452 | 218 | 343 | 375 | 692 | 763 | 704 | 636 | 424 | 497 | 546 | 653 | 668 |
| Zmiana (%) | -24,18 | 35,76 | 29,81 | 14,88 | -0,16 | -9,85 | -36,37 | -51,74 | 57,17 | 9,30 | 84,45 | 10,28 | -7,70 | -9,60 | -33,32 | 17,04 | 9,93 | 19,54 | 2,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -314,68 | -142,16 | -745,92 | 453,80 | 852,92 | 290,96 | 330,60 | 211,36 | 203,83 | 3 943,68 | 182,84 | 209,48 | 5 735,34 | -1 877,60 | -185,84 | -73,51 | -226,49 | -255,98 | -257,98 | -794,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -398 | -334 | -291 | -238 | -288 | -263 | -190 | -4 | 265 | 131 | 267 | 254 | -32 | -13 | -208 | -366 | -184 | -380 | -542 | -348 |
| Zmiana (%) | -16,14 | -12,89 | -18,20 | 20,99 | -8,48 | -27,62 | -98,01 | -7 084,21 | -50,49 | 103,12 | -4,87 | -112,60 | -59,38 | 1 496,15 | 76,39 | -49,84 | 107,08 | 42,45 | -35,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,30 | 121,57 | 409,30 | -156,90 | -310,58 | -97,12 | -88,60 | -1,78 | 247,81 | 1 510,34 | 130,13 | 76,89 | -240,60 | 34,67 | 60,58 | 63,40 | 83,72 | 178,25 | 214,07 | 413,56 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -286 | -361 | -355 | -352 | -472 | -334 | -301 | -202 | -318 | -392 | -411 | -598 | -695 | -683 | -753 | -601 | -482 | -341 | -321 | -392 |
| Zmiana (%) | 26,30 | -1,58 | -0,90 | 34,07 | -29,33 | -9,71 | -32,82 | 57,11 | 23,36 | 4,66 | 45,54 | 16,27 | -1,76 | 10,36 | -20,24 | -19,69 | -29,24 | -6,09 | 22,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 174,86 | 131,60 | 500,56 | -232,48 | -509,94 | -123,14 | -140,14 | -94,58 | -296,92 | -4 509,20 | -200,20 | -180,98 | -5 224,06 | 1 820,27 | 219,94 | 104,07 | 220,02 | 160,06 | 126,72 | 466,11 |
| Przepływy pieniężne | -164 | -274 | -71 | 152 | 93 | 271 | 215 | 214 | 107 | 9 | 205 | 330 | 13 | -38 | -342 | -577 | -219 | -213 | -253 | -84 |
| Zmiana (%) | 67,83 | -74,13 | -313,38 | -38,88 | 192,66 | -20,66 | -0,47 | -49,95 | -91,88 | 2 257,47 | 60,99 | -95,97 | -381,95 | 813,33 | 68,55 | -62,01 | -2,74 | 18,61 | -66,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
