Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
ams-OSRAM AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 792 | 936 | 792 | 733 | 642 | 578 | 599 | 614 | 746 | 796 | 493 | 613 | 209 | 571 | 435 | 390 | 359 | 201 | 237 | 227 |
| Zmiana (%) | 18,18 | -15,38 | -7,45 | -12,41 | -9,97 | 3,63 | 2,50 | 21,50 | 6,70 | -38,07 | 24,34 | -65,91 | 173,21 | -23,82 | -10,34 | -7,95 | -44,01 | 17,91 | -4,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,46 | 936,00 | -294,42 | -201,37 | 642,00 | -731,65 | -248,55 | -163,30 | -122,90 | -142,91 | 1 027,08 | 303,47 | 366,67 | 140,64 | -925,53 | -77,53 | -92,05 | -170,34 | 61,56 | 30,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 794 | -612 | -560 | -574 | -31 | 45 | -164 | -380 | -659 | -1 130 | -826 | -666 | -658 | -505 | -424 | -347 | -213 | -201 | 299 | 375 |
| Zmiana (%) | -65,89 | -8,50 | 2,50 | -94,60 | -245,16 | -464,44 | 131,71 | 73,42 | 71,47 | -26,90 | -19,37 | -1,20 | -23,25 | -16,04 | -18,16 | -38,62 | -5,63 | -248,76 | 25,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 238,88 | -612,00 | 208,18 | 157,69 | -31,00 | -56,96 | 68,05 | 101,06 | 108,57 | 202,87 | -1 720,83 | -329,70 | -1 154,39 | -124,38 | 902,13 | 68,99 | 54,62 | 170,34 | 77,66 | 50,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 288 | -235 | -534 | -524 | -591 | -856 | -745 | -662 | -601 | -120 | 426 | 274 | 444 | 378 | -98 | -556 | -516 | -116 | -97 | 156 |
| Zmiana (%) | -181,60 | 127,23 | -1,87 | 12,79 | 44,84 | -12,97 | -11,14 | -9,21 | -80,03 | -455,00 | -35,68 | 62,04 | -14,86 | -125,93 | 467,35 | -7,19 | -77,52 | -16,38 | -260,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -38,35 | -235,00 | 198,51 | 143,96 | -591,00 | 1 083,54 | 309,13 | 176,06 | 99,01 | 21,54 | 887,50 | 135,64 | 778,95 | 93,10 | 208,51 | 110,54 | 132,31 | 98,31 | -25,19 | 20,91 |
| Przepływy pieniężne | -751 | 100 | -269 | -364 | 100 | -79 | -241 | -376 | -607 | -557 | 48 | 202 | 57 | 406 | -47 | -503 | -390 | -118 | 385 | 746 |
| Zmiana (%) | -113,32 | -369,00 | 35,32 | -127,47 | -179,00 | 205,06 | 56,02 | 61,44 | -8,24 | -108,62 | 320,83 | -71,78 | 612,28 | -111,58 | 970,21 | -22,47 | -69,74 | -426,27 | 93,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
