Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alstom SA Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 020 | -1 586 | -1 082 | -577 | 117 | 811 | 708 | 606 | 75 | -456 | -82 | 438 | 957 | 972 | 677 | 382 | 636 | 891 |
| Zmiana (%) | 55,41 | -31,81 | -46,65 | -120,28 | 593,16 | -12,64 | -14,47 | -87,62 | -708,00 | -82,02 | -633,54 | 118,74 | 1,57 | -30,35 | -43,57 | 66,62 | 39,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 117,37 | 194,84 | 172,49 | 131,14 | -31,37 | -265,03 | -488,62 | 3 787,50 | 1 666,67 | 6 514,29 | -54,67 | 78,62 | 99,38 | 74,88 | 113,21 | -374,51 | -1 632,05 | 3 712,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 976 | -2 010 | -1 226 | -443 | -461 | -479 | -478 | -478 | -441 | -404 | -431 | -148 | 136 | 123 | -199 | -521 | -536 | -552 |
| Zmiana (%) | 1,69 | -38,98 | -63,88 | 4,06 | 3,90 | -0,10 | -0,10 | -7,74 | -8,39 | 6,68 | -65,78 | -192,20 | -9,56 | -261,79 | 161,81 | 2,98 | 2,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 227,31 | 246,93 | 195,61 | 100,68 | 123,59 | 156,54 | 330,00 | -2 987,50 | -9 800,00 | 5 771,43 | -287,33 | -26,50 | 14,12 | 9,48 | -33,28 | 510,78 | 1 375,64 | -2 300,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 134 | 2 810 | 1 684 | 558 | -74 | -706 | -384 | -61 | 420 | 902 | 696 | 335 | -26 | 244 | 162 | 80 | -96 | -273 |
| Zmiana (%) | 31,71 | -40,07 | -66,86 | -113,26 | 854,05 | -45,68 | -84,09 | -789,34 | 114,51 | -22,84 | -51,87 | -107,76 | -1 038,46 | -33,61 | -50,62 | -220,62 | 182,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -245,37 | -345,21 | -268,58 | -126,82 | 19,84 | 230,72 | 264,48 | -381,25 | 9 344,44 | -12 885,71 | 464,00 | 60,20 | -2,70 | 18,80 | 27,09 | -78,43 | 247,44 | -1 137,50 |
| Przepływy pieniężne | -870 | -814 | -627 | -440 | -373 | -306 | -145 | 16 | 4 | -7 | 150 | 556 | 963 | 1 298 | 598 | -102 | -39 | 24 |
| Zmiana (%) | -6,38 | -22,97 | -29,82 | -15,23 | -17,96 | -52,61 | -111,03 | -71,88 | -255,56 | -2 242,86 | 271,00 | 73,05 | 34,79 | -53,93 | -117,06 | -61,76 | -161,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
