Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Alcon Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 307 | 1 397 | 1 345 | 1 255 | 1 273 | 1 259 | 1 217 | 1 236 | 1 157 | 1 282 | 1 388 | 1 644 | 1 849 | 2 069 | 2 077 | 2 120 | 2 095 | 2 072 | 2 271 | 2 305 |
| Zmiana (%) | 6,89 | -3,72 | -6,69 | 1,43 | -1,10 | -3,34 | 1,56 | -6,39 | 10,80 | 8,27 | 18,44 | 12,47 | 11,90 | 0,39 | 2,07 | -1,18 | -1,10 | 9,60 | 1,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 111,90 | 895,51 | 7 472,22 | -208,13 | -378,87 | -324,48 | -204,54 | -1 716,67 | -313,55 | -1 017,46 | 1 217,54 | 652,38 | 260,06 | 401,75 | 356,87 | 782,29 | 5 819,44 | -3 047,06 | -1 524,16 | 1 388,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 014 | -1 085 | -1 198 | -1 670 | -1 317 | -1 364 | -1 865 | -1 417 | -1 671 | -1 572 | -1 094 | -1 157 | -877 | -1 208 | -1 167 | -1 527 | -1 548 | -1 377 | -1 344 | -984 |
| Zmiana (%) | 7,00 | 10,41 | 39,40 | -21,14 | 3,57 | 36,73 | -24,02 | 17,93 | -5,92 | -30,41 | 5,76 | -24,20 | 37,74 | -3,39 | 30,85 | 1,38 | -11,05 | -2,40 | -26,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 414,29 | -695,51 | -6 655,56 | 276,95 | 391,96 | 351,55 | 313,45 | 1 968,06 | 452,85 | 1 247,62 | -959,65 | -459,13 | -123,35 | -234,56 | -200,52 | -563,47 | -4 300,00 | 2 025,00 | 902,01 | -592,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -245 | -147 | -123 | -209 | -324 | -322 | -8 | 60 | 103 | 125 | -211 | -256 | -282 | -373 | -322 | -352 | -564 | -793 | -1 119 | -1 156 |
| Zmiana (%) | -40,00 | -16,33 | 69,92 | 55,02 | -0,62 | -97,52 | -850,00 | 71,67 | 21,36 | -268,80 | 21,33 | 10,16 | 32,27 | -13,67 | 9,32 | 60,23 | 40,60 | 41,11 | 3,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -583,33 | -94,23 | -683,33 | 34,66 | 96,43 | 82,99 | 1,34 | -83,33 | -27,91 | -99,21 | -185,09 | -101,59 | -39,66 | -72,43 | -55,33 | -129,89 | -1 566,67 | 1 166,18 | 751,01 | -696,39 |
| Przepływy pieniężne | 42 | 156 | 18 | -603 | -336 | -388 | -595 | -72 | -369 | -126 | 114 | 252 | 711 | 515 | 582 | 271 | 36 | -68 | -149 | 166 |
| Zmiana (%) | 271,43 | -88,46 | -3 450,00 | -44,28 | 15,48 | 53,35 | -87,90 | 412,50 | -65,85 | -190,48 | 121,05 | 182,14 | -27,57 | 13,01 | -53,44 | -86,72 | -288,89 | 119,12 | -211,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
