Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The AES Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 539 | 2 047 | 1 902 | 2 106 | 2 163 | 2 172 | 2 715 | 2 883 | 3 037 | 3 375 | 3 034 | 2 696 | 2 526 | 2 389 | 2 752 | 3 010 | 3 594 | 3 906 | 4 306 | 4 962 |
| Zmiana (%) | -19,38 | -7,08 | 10,73 | 2,71 | 0,42 | 25,00 | 6,19 | 5,34 | 11,13 | -10,10 | -11,14 | -6,31 | -5,42 | 15,19 | 9,38 | 19,40 | 8,68 | 10,24 | 15,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3 134,57 | -502,95 | -554,52 | -201,72 | -576,80 | 3 620,00 | 450,25 | 559,81 | 845,96 | 1 121,26 | -3 127,84 | 564,02 | 1 830,43 | 1 066,52 | 5 616,33 | 27 363,64 | 6 781,13 | -39 060,00 | 3 500,81 | -2 008,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 079 | -2 167 | -3 051 | -3 817 | -4 489 | -5 148 | -5 836 | -6 307 | -7 003 | -7 684 | -8 188 | -8 950 | -8 662 | -8 604 | -7 700 | -6 596 | -6 358 | -6 229 | -6 210 | -6 727 |
| Zmiana (%) | 4,23 | 40,79 | 25,11 | 17,61 | 14,68 | 13,36 | 8,07 | 11,04 | 9,72 | 6,56 | 9,31 | -3,22 | -0,67 | -10,51 | -14,34 | -3,61 | -2,03 | -0,31 | 8,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 566,67 | 532,43 | 889,50 | 365,61 | 1 197,07 | -8 580,00 | -967,83 | -1 224,66 | -1 950,70 | -2 552,82 | 8 441,24 | -1 872,38 | -6 276,81 | -3 841,07 | -15 714,29 | -59 963,64 | -11 996,23 | 62 290,00 | -5 048,78 | 2 723,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -554 | -214 | 797 | 622 | 2 039 | 3 139 | 3 758 | 3 956 | 4 363 | 4 635 | 5 405 | 6 995 | 6 635 | 6 852 | 4 963 | 3 674 | 2 666 | 2 029 | 1 975 | 1 414 |
| Zmiana (%) | -61,37 | -472,43 | -21,96 | 227,81 | 53,95 | 19,72 | 5,27 | 10,29 | 6,23 | 16,61 | 29,42 | -5,15 | 3,27 | -27,57 | -25,97 | -27,44 | -23,89 | -2,66 | -28,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 683,95 | 52,58 | -232,36 | -59,58 | -543,73 | 5 231,67 | 623,22 | 768,16 | 1 215,32 | 1 539,87 | -5 572,16 | 1 463,39 | 4 807,97 | 3 058,93 | 10 128,57 | 33 400,00 | 5 030,19 | -20 290,00 | 1 605,69 | -572,47 |
| Przepływy pieniężne | -81 | -407 | -343 | -1 044 | -375 | 60 | 603 | 515 | 359 | 301 | -97 | 478 | 138 | 224 | 49 | 11 | 53 | -10 | 123 | -247 |
| Zmiana (%) | 402,47 | -15,72 | 204,37 | -64,08 | -116,00 | 905,00 | -14,59 | -30,29 | -16,16 | -132,23 | -592,78 | -71,13 | 62,32 | -78,12 | -77,55 | 381,82 | -118,87 | -1 330,00 | -300,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
