Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BAIC Motor Corporation Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 002 | -1 242 | 12 903 | 12 881 | 17 702 | 38 920 | 18 654 | 21 420 | 23 477 | 24 211 | 24 249 | 22 305 | 21 901 | 19 281 | 29 148 | 25 618 | 19 576 | 13 485 | 10 039 | 1 750 |
| Zmiana (%) | -104,97 | -1 139,25 | -0,17 | 37,43 | 119,86 | -52,07 | 14,83 | 9,61 | 3,12 | 0,16 | -8,02 | -1,81 | -11,96 | 51,18 | -12,11 | -23,58 | -31,11 | -25,55 | -82,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 315,93 | 5,95 | -179,77 | -106,42 | -148,14 | 281,13 | -498,56 | -1 772,08 | -990,51 | -826,58 | -397,34 | -637,92 | -530,76 | -484,54 | 1 178,13 | -948,34 | -335,53 | -139,42 | -98,12 | -11,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 961 | -8 957 | -7 771 | -8 741 | -8 640 | -9 936 | -7 857 | -6 598 | -8 626 | -7 407 | -9 365 | -9 154 | -7 552 | -7 557 | -10 988 | -12 808 | -12 994 | -12 384 | -11 788 | -9 767 |
| Zmiana (%) | -18,28 | -13,25 | 12,49 | -1,15 | 15,00 | -20,92 | -16,02 | 30,73 | -14,13 | 26,44 | -2,25 | -17,50 | 0,06 | 45,41 | 16,56 | 1,45 | -4,69 | -4,81 | -17,14 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 576,91 | 42,89 | 108,26 | 72,22 | 72,30 | -71,77 | 209,99 | 545,89 | 363,92 | 252,88 | 153,46 | 261,82 | 183,02 | 189,90 | -444,13 | 474,14 | 222,71 | 128,03 | 115,21 | 65,85 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -15 972 | -10 685 | -12 141 | -16 084 | -20 837 | -14 947 | -14 681 | -16 223 | -17 713 | -20 083 | -21 281 | -16 928 | -18 454 | -15 922 | -15 627 | -15 487 | -12 528 | -10 687 | -8 440 | -6 739 |
| Zmiana (%) | -33,10 | 13,63 | 32,47 | 29,55 | -28,26 | -1,79 | 10,51 | 9,18 | 13,38 | 5,97 | -20,45 | 9,01 | -13,72 | -1,85 | -0,90 | -19,11 | -14,69 | -21,02 | -20,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 840,68 | 51,16 | 169,15 | 132,89 | 174,37 | -107,97 | 392,36 | 1 342,18 | 747,30 | 685,65 | 348,71 | 484,15 | 447,23 | 400,12 | -631,62 | 573,32 | 214,73 | 110,49 | 82,49 | 45,44 |
| Przepływy pieniężne | -1 900 | -20 884 | -7 178 | -12 103 | -11 950 | 13 844 | -3 742 | -1 209 | -2 370 | -2 929 | -6 103 | -3 496 | -4 126 | -3 979 | 2 474 | -2 701 | -5 834 | -9 672 | -10 232 | -14 832 |
| Zmiana (%) | 999,18 | -65,63 | 68,62 | -1,27 | -215,85 | -127,03 | -67,70 | 96,09 | 23,58 | 108,35 | -42,71 | 18,01 | -3,56 | -162,18 | -209,18 | 115,98 | 65,78 | 5,79 | 44,96 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
