Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Yankuang Energy Group Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 24 337 | 32 324 | 36 182 | 34 356 | 46 995 | 54 907 | 58 920 | 63 031 | 52 328 | 35 605 | 16 159 | 16 179 | 21 973 | 23 734 | 25 852 | 23 954 | 26 699 | 23 041 | 19 485 | 22 101 |
| Zmiana (%) | 32,82 | 11,94 | -5,05 | 36,79 | 16,84 | 7,31 | 6,98 | -16,98 | -31,96 | -54,62 | 0,12 | 35,81 | 8,02 | 8,92 | -7,34 | 11,46 | -13,70 | -15,43 | 13,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 551,58 | 416,16 | 157,80 | 184,72 | 169,11 | 381,48 | -4 633,53 | 2 009,16 | -781,83 | -145,60 | -57,59 | -66,88 | -75,07 | 1 385,24 | 4 815,27 | -2 531,75 | 663,35 | -316,03 | -405,20 | 586,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 453 | -10 943 | -4 830 | -2 336 | -4 497 | -8 203 | -14 935 | -18 976 | -21 878 | -15 629 | -12 203 | -11 856 | -6 726 | -16 672 | -15 458 | -15 595 | -19 517 | -12 687 | -16 951 | -13 247 |
| Zmiana (%) | 4,69 | -55,86 | -51,64 | 92,54 | 82,39 | 82,07 | 27,06 | 15,29 | -28,56 | -21,92 | -2,85 | -43,27 | 147,89 | -7,28 | 0,89 | 25,15 | -34,99 | 33,61 | -21,85 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -236,91 | -140,89 | -21,07 | -12,56 | -16,18 | -56,99 | 1 174,53 | -604,89 | 326,87 | 63,91 | 43,50 | 49,01 | 22,98 | -973,05 | -2 879,33 | 1 648,33 | -484,91 | 174,02 | 352,51 | -351,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -9 120 | -13 292 | -8 035 | -13 179 | -14 697 | -33 172 | -46 289 | -41 453 | -38 283 | -44 096 | -32 515 | -29 083 | -44 132 | -6 311 | -9 770 | -9 449 | -3 791 | -17 640 | -7 662 | -5 734 |
| Zmiana (%) | 45,74 | -39,55 | 64,01 | 11,52 | 125,70 | 39,54 | -10,45 | -7,65 | 15,18 | -26,26 | -10,56 | 51,74 | -85,70 | 54,81 | -3,29 | -59,88 | 365,34 | -56,57 | -25,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -206,71 | -171,13 | -35,05 | -70,86 | -52,89 | -230,47 | 3 640,20 | -1 321,35 | 571,99 | 180,33 | 115,89 | 120,22 | 150,78 | -368,35 | -1 819,79 | 998,66 | -94,18 | 241,96 | 159,33 | -152,08 |
| Przepływy pieniężne | 4 412 | 7 767 | 22 928 | 18 599 | 27 789 | 14 393 | -1 272 | 3 137 | -6 693 | -24 454 | -28 056 | -24 191 | -29 269 | 1 713 | 537 | -946 | 4 025 | -7 291 | -4 809 | 3 770 |
| Zmiana (%) | 76,04 | 195,20 | -18,88 | 49,42 | -48,21 | -108,83 | -346,71 | -313,34 | 265,36 | 14,73 | -13,78 | 20,99 | -105,85 | -68,67 | -276,23 | -525,41 | -281,14 | -34,04 | -178,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
