Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Transportadora de Gas del Sur S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 47 758 | 46 511 | 59 024 | 74 474 | 67 564 | 86 267 | 240 154 | 178 947 | 266 742 | 324 434 | 543 056 | 389 885 | 442 852 | 525 043 | 636 915 | 759 788 | 715 347 | 707 924 | 551 667 | 549 419 |
| Zmiana (%) | -2,61 | 26,90 | 26,18 | -9,28 | 27,68 | 178,38 | -25,49 | 49,06 | 21,63 | 67,39 | -28,21 | 13,59 | 18,56 | 21,31 | 19,29 | -5,85 | -1,04 | -22,07 | -0,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -251,91 | -366,81 | -1 167,60 | 1 417,44 | -2 285,48 | 5 227,90 | -628,13 | 949,08 | 18 815,79 | -1 863,82 | -6 998,85 | -6 471,21 | 2 715,18 | 2 743,64 | 1 061,70 | -14 755,68 | -2 014,49 | 2 333,47 | 76,07 | 237,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -60 688 | -54 175 | -58 991 | -66 121 | -66 468 | -82 003 | -272 715 | -152 789 | -254 307 | -353 160 | -591 346 | -413 810 | -420 207 | -486 890 | -506 328 | -705 070 | -512 047 | -441 707 | -454 494 | -844 646 |
| Zmiana (%) | -10,73 | 8,89 | 12,09 | 0,52 | 23,37 | 232,57 | -43,97 | 66,44 | 38,87 | 67,44 | -30,02 | 1,55 | 15,87 | 3,99 | 39,25 | -27,38 | -13,74 | 2,89 | 85,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 320,12 | 427,26 | 1 166,95 | -1 258,46 | 2 248,39 | -4 969,48 | 713,29 | -810,35 | -17 938,63 | 2 028,84 | 7 621,20 | 6 868,32 | -2 576,34 | -2 544,27 | -844,02 | 13 693,02 | 1 441,98 | -1 455,96 | -62,67 | -364,84 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 607 | -2 183 | -1 869 | 484 | 1 575 | 6 284 | 24 590 | 9 198 | 7 612 | 39 170 | 70 622 | 45 761 | 26 757 | 6 582 | -41 239 | -34 437 | -217 351 | -216 028 | 654 694 | 640 482 |
| Zmiana (%) | -16,25 | -14,39 | -125,88 | 225,68 | 298,89 | 291,32 | -62,59 | -17,24 | 414,57 | 80,30 | -35,20 | -41,53 | -75,40 | -726,57 | -16,49 | 531,16 | -0,61 | -403,06 | -2,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 13,75 | 17,22 | 36,98 | 9,21 | -53,29 | 380,81 | -64,32 | 48,79 | 536,96 | -225,02 | -910,16 | -759,52 | 164,05 | 34,39 | -68,74 | 668,79 | 612,08 | -712,08 | 90,28 | 276,65 |
| Przepływy pieniężne | -18 958 | -12 680 | -5 055 | 5 254 | -2 956 | 1 650 | -38 234 | 18 855 | 1 418 | -17 407 | -7 759 | -6 025 | 16 310 | 19 137 | 59 990 | -5 149 | -35 510 | 30 338 | 725 212 | 231 510 |
| Zmiana (%) | -33,12 | -60,13 | -203,94 | -156,27 | -155,82 | -2 416,99 | -149,31 | -92,48 | -1 327,87 | -55,42 | -22,35 | -370,71 | 17,33 | 213,48 | -108,58 | 589,63 | -185,43 | 2 290,46 | -68,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
