Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Instituto Rosenbusch S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 68 | 77 | 58 | 149 | 155 | 119 | 153 | 99 | 177 | 335 | 331 | 1 150 | 1 000 | 855 | 720 | 219 | -594 | -663 | 410 |
| Zmiana (%) | 13,74 | -23,99 | 154,84 | 4,18 | -23,50 | 29,36 | -35,61 | 79,24 | 89,27 | -1,09 | 246,93 | -12,99 | -14,49 | -15,79 | -69,63 | -371,67 | 11,56 | -161,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 634,65 | -745,34 | -195,23 | 42 703,61 | -2 876,88 | -560,46 | -1 131,64 | -53,69 | -106,60 | -204,06 | 258,63 | 444,03 | 283,81 | -2 119,37 | 2 094,58 | -509,00 | 908,33 | -155,32 | -92,82 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -4 | -4 | -7 | -10 | -26 | -83 | -101 | -137 | -117 | -115 | -94 | -59 | -67 | -14 | -10 | -8 | -7 | -12 |
| Zmiana (%) | 46,73 | 7,17 | 65,88 | 43,16 | 164,05 | 215,47 | 21,98 | 35,90 | -14,40 | -1,54 | -18,23 | -37,45 | 13,26 | -79,59 | -28,87 | -22,21 | -8,59 | 75,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -24,97 | 37,83 | 13,97 | -1 989,05 | 184,14 | 123,83 | 609,71 | 54,81 | 82,50 | 71,42 | -90,11 | -36,46 | -16,75 | 165,69 | -39,68 | 22,58 | 11,54 | -1,62 | 2,75 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -54 | -85 | -84 | -141 | -150 | -112 | -84 | -182 | -206 | -382 | -88 | -796 | -589 | -829 | -672 | -252 | 537 | 1 097 | -839 |
| Zmiana (%) | 56,74 | -1,05 | 68,24 | 6,34 | -25,74 | -24,56 | 115,77 | 13,30 | 85,35 | -77,01 | 806,96 | -26,06 | 40,77 | -18,89 | -62,50 | -312,84 | 104,45 | -176,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -509,68 | 824,86 | 281,26 | -40 614,56 | 2 792,74 | 528,18 | 621,94 | 98,89 | 124,10 | 232,64 | -68,53 | -307,56 | -167,05 | 2 053,68 | -1 954,90 | 586,42 | -819,87 | 256,94 | 190,07 |
| Przepływy pieniężne | 11 | -10 | -30 | 0 | -5 | -21 | -14 | -184 | -166 | -164 | 128 | 259 | 352 | -40 | 34 | -43 | -65 | 427 | -442 |
| Zmiana (%) | -196,85 | 190,19 | -101,17 | -1 646,43 | 292,67 | -35,93 | 1 257,04 | -9,72 | -1,13 | -178,04 | 102,08 | 36,13 | -111,45 | -185,21 | -225,00 | 52,24 | -752,38 | -203,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
