Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Roku, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 213 | 301 | 228 | 234 | 73 | -21 | 12 | -243 | 15 | 247 | 256 | 456 | 332 | 155 | 218 | 310 | 396 | 455 | 484 | 544 |
| Zmiana (%) | 41,20 | -24,11 | 2,63 | -68,65 | -128,60 | -156,21 | -2 163,71 | -106,32 | 1 504,90 | 3,63 | 78,21 | -27,12 | -53,33 | 40,60 | 42,22 | 27,84 | 14,87 | 6,23 | 12,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 17,78 | 26,53 | 21,63 | 147,10 | -225,12 | 13,04 | -6,35 | 43,01 | -6,01 | 1 038,63 | 244,49 | 107,11 | 109,95 | 183,15 | 231,88 | 193,67 | 255,63 | -82,30 | -84,33 | -89,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -169 | -171 | -177 | -85 | -118 | -148 | -202 | -246 | -192 | -154 | -93 | -34 | -12 | -26 | -25 | -33 | -119 | -824 | -782 | -758 |
| Zmiana (%) | 1,31 | 3,30 | -51,89 | 39,14 | 25,34 | 35,97 | 22,05 | -22,09 | -19,46 | -40,04 | -63,24 | -65,20 | 120,45 | -4,07 | 32,96 | 256,11 | 594,22 | -5,02 | -3,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -14,11 | -15,11 | -16,77 | -53,46 | 363,12 | 92,19 | 108,61 | 43,50 | 74,87 | -649,88 | -88,51 | -8,00 | -3,92 | -30,85 | -26,65 | -20,81 | -76,52 | 148,88 | 136,40 | 124,97 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 153 | 1 004 | 1 003 | 10 | 12 | 14 | 8 | -73 | -77 | -67 | -61 | 4 | -16 | -53 | -89 | -111 | -125 | -179 | -280 | -394 |
| Zmiana (%) | -12,99 | -0,05 | -98,99 | 22,21 | 12,07 | -40,05 | -971,77 | 5,46 | -12,75 | -8,64 | -106,40 | -500,08 | 235,70 | 69,35 | 24,81 | 12,12 | 43,58 | 56,29 | 40,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 96,33 | 88,58 | 95,14 | 6,40 | -38,17 | -8,66 | -4,50 | 12,87 | 29,99 | -282,02 | -58,52 | 0,92 | -5,19 | -62,21 | -94,86 | -69,53 | -80,49 | 32,39 | 48,83 | 64,90 |
| Przepływy pieniężne | 1 197 | 1 133 | 1 054 | 159 | -33 | -161 | -186 | -566 | -256 | 24 | 105 | 426 | 302 | 85 | 94 | 160 | 155 | -553 | -574 | -607 |
| Zmiana (%) | -5,37 | -6,94 | -84,91 | -120,48 | 393,68 | 15,42 | 204,75 | -54,74 | -109,28 | 340,25 | 306,77 | -29,00 | -71,98 | 11,05 | 70,27 | -3,15 | -456,80 | 3,66 | 5,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
