Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Rigolleau S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 3 867 | 4 556 | 5 446 | 10 185 | 11 277 | 4 189 | -818 | 4 921 | 15 669 | 28 735 | 25 837 | 16 530 | 12 789 | 9 732 |
| Zmiana (%) | 17,83 | 19,53 | 87,01 | 10,73 | -62,86 | -119,53 | -701,49 | 218,44 | 83,38 | -10,08 | -36,02 | -22,63 | -23,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 322,66 | 812,75 | 3 833,58 | 353,36 | 1 491,09 | 187,64 | 10,25 | -83,45 | -470,98 | 2 175,86 | -4 470,84 | -2 753,75 | -477,52 | -339,25 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 031 | -1 100 | -1 139 | -788 | -3 808 | 805 | 2 605 | 4 901 | -268 | -7 693 | -11 361 | -10 143 | -11 623 | -6 876 |
| Zmiana (%) | 6,66 | 3,55 | -30,82 | 383,28 | -121,13 | 223,70 | 88,14 | -105,47 | 2 771,53 | 47,68 | -10,72 | 14,60 | -40,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -352,79 | -196,24 | -801,85 | -27,34 | -503,55 | 36,05 | -32,65 | -83,12 | 8,05 | -582,52 | 1 965,91 | 1 689,62 | 433,98 | 239,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -275 | -547 | -1 314 | -1 795 | 121 | 5 692 | 556 | 7 516 | 8 560 | 15 476 | 19 198 | 8 510 | 1 891 | -5 223 |
| Zmiana (%) | 98,55 | 140,25 | 36,61 | -106,75 | 4 596,84 | -90,24 | 1 252,34 | 13,90 | 80,79 | 24,05 | -55,67 | -77,78 | -376,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -94,22 | -97,56 | -924,94 | -62,28 | 16,02 | 254,96 | -6,97 | -127,46 | -257,30 | 1 171,89 | -3 322,07 | -1 417,60 | -70,61 | 182,07 |
| Przepływy pieniężne | 292 | 561 | 142 | 2 882 | 756 | 2 232 | -7 979 | -5 896 | -3 327 | 1 321 | -578 | -600 | -2 678 | -2 869 |
| Zmiana (%) | 91,75 | -74,66 | 1 928,83 | -73,76 | 195,16 | -457,42 | -26,10 | -43,57 | -139,69 | -143,76 | 3,87 | 346,16 | 7,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
