Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Localiza Rent a Car S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 762 | -1 290 | -3 371 | -4 197 | -3 284 | -4 211 | -9 097 | -9 128 | -12 557 | -14 411 | -9 919 | -10 290 | -6 804 | -2 735 | 650 | 3 372 | 6 060 | 3 863 | 2 146 | 3 291 |
| Zmiana (%) | -26,77 | 161,34 | 24,48 | -21,75 | 28,23 | 116,02 | 0,35 | 37,57 | 14,76 | -31,17 | 3,74 | -33,88 | -59,80 | -123,78 | 418,43 | 79,72 | -36,25 | -44,44 | 53,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 73,93 | 56,14 | 157,37 | 395,25 | -1 217,44 | -291,89 | -793,54 | -537,50 | -489,75 | 1 188,08 | -2 002,80 | 828,90 | 346,32 | -343,65 | 41,48 | 427,67 | 902,85 | 235,09 | -115,20 | -2 079,35 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -132 | -164 | -147 | -148 | -172 | 1 520 | 4 522 | 4 794 | 4 753 | 3 336 | 189 | -144 | -169 | -482 | -452 | -446 | -414 | -439 | -437 | -271 |
| Zmiana (%) | 24,80 | -10,59 | 0,45 | 16,69 | -981,75 | 197,61 | 6,00 | -0,85 | -29,82 | -94,32 | -175,86 | 17,77 | 184,83 | -6,23 | -1,40 | -7,21 | 6,12 | -0,50 | -37,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5,53 | 7,16 | 6,86 | 13,91 | -63,89 | 105,33 | 394,51 | 282,27 | 185,37 | -275,02 | 38,26 | 11,58 | 8,62 | -60,58 | -28,84 | -56,55 | -61,63 | -26,71 | 23,44 | 171,48 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -489 | -844 | 1 376 | 3 283 | 3 726 | 4 134 | 5 721 | 6 033 | 10 368 | 9 862 | 10 225 | 9 192 | 5 006 | 4 014 | 1 368 | -2 138 | -4 972 | -1 783 | -3 564 | -3 169 |
| Zmiana (%) | 72,37 | -263,14 | 138,54 | 13,51 | 10,95 | 38,37 | 5,46 | 71,87 | -4,89 | 3,68 | -10,10 | -45,54 | -19,80 | -65,93 | -256,36 | 132,54 | -64,15 | 99,93 | -11,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 20,54 | 36,71 | -64,24 | -309,16 | 1 381,33 | 286,56 | 499,03 | 355,24 | 404,38 | -813,06 | 2 064,54 | -740,48 | -254,79 | 504,39 | 87,24 | -271,24 | -740,87 | -108,48 | 191,28 | 2 002,07 |
| Przepływy pieniężne | -2 383 | -2 298 | -2 142 | -1 062 | 270 | 1 443 | 1 146 | 1 698 | 2 564 | -1 213 | 495 | -1 241 | -1 965 | 796 | 1 568 | 788 | 671 | 1 643 | -1 863 | -158 |
| Zmiana (%) | -3,56 | -6,77 | -50,44 | -125,41 | 434,84 | -20,54 | 48,15 | 50,98 | -147,31 | -140,83 | -350,65 | 58,26 | -140,51 | 96,98 | -49,71 | -14,87 | 144,83 | -213,39 | -91,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
