Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
POSCO Holdings Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 7 050 484 | 6 506 690 | 6 259 365 | 5 697 912 | 4 327 907 | 5 473 906 | 6 186 765 | 5 906 465 | 8 028 374 | 7 443 697 | 6 167 695 | 6 723 722 | 7 118 075 | 6 301 934 | 6 663 655 | 7 047 293 | 6 020 776 | 4 906 337 | 4 571 910 | 3 543 833 |
| Zmiana (%) | -7,71 | -3,80 | -8,97 | -24,04 | 26,48 | 13,02 | -4,53 | 35,93 | -7,28 | -17,14 | 9,02 | 5,87 | -11,47 | 5,74 | 5,76 | -14,57 | -18,51 | -6,82 | -22,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -349,34 | -505,12 | 31 075,21 | 319,57 | 247,74 | 271,67 | 188,76 | 869,71 | 1 383,93 | -2 133,65 | -446,16 | -4 957,86 | 422,62 | 1 082,93 | 6 868,40 | -6 973,40 | -583,33 | -876,00 | 1 621,80 | 1 192,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 780 293 | -5 784 526 | -5 583 508 | -4 651 598 | -5 220 498 | -5 881 531 | -4 219 871 | -6 612 553 | -7 898 867 | -6 448 535 | -7 388 224 | -5 535 238 | -5 163 646 | -3 557 342 | -4 486 783 | -4 960 909 | -5 760 276 | -6 262 850 | -6 687 278 | -5 130 835 |
| Zmiana (%) | 21,01 | -3,48 | -16,69 | 12,23 | 12,66 | -28,25 | 56,70 | 19,45 | -18,36 | 14,57 | -25,08 | -6,71 | -31,11 | 26,13 | 10,57 | 16,11 | 8,72 | 6,78 | -23,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 236,86 | 449,06 | -27 719,86 | -260,88 | -298,83 | -291,90 | -128,75 | -973,68 | -1 361,61 | 1 848,40 | 534,45 | 4 081,51 | -306,58 | -611,30 | -4 624,64 | 4 908,89 | 558,09 | 1 118,20 | -2 372,19 | -1 726,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 255 188 | -2 057 480 | -768 666 | 648 147 | 2 433 782 | 2 084 005 | 1 319 408 | 1 357 111 | 568 263 | -1 065 035 | -178 593 | -1 339 442 | -342 718 | -2 138 831 | -2 301 733 | -2 343 886 | -1 278 491 | 694 559 | 2 402 848 | 1 789 401 |
| Zmiana (%) | -51,65 | -62,64 | -184,32 | 275,50 | -14,37 | -36,69 | 2,86 | -58,13 | -287,42 | -83,23 | 650,00 | -74,41 | 524,08 | 7,62 | 1,83 | -45,45 | -154,33 | 245,95 | -25,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,84 | 159,72 | -3 816,12 | 36,35 | 139,32 | 103,43 | 40,26 | 199,83 | 97,96 | 305,28 | 12,92 | 987,66 | -20,35 | -367,54 | -2 372,46 | 2 319,31 | 123,87 | -124,01 | 852,37 | 602,00 |
| Przepływy pieniężne | -2 018 214 | -1 288 140 | 20 143 | 1 783 018 | 1 746 957 | 2 014 893 | 3 277 562 | 679 130 | 580 112 | -348 872 | -1 382 403 | -135 617 | 1 684 279 | 581 931 | 97 019 | -101 060 | -1 032 132 | -560 085 | 281 903 | 297 240 |
| Zmiana (%) | -36,17 | -101,56 | 8 751,96 | -2,02 | 15,34 | 62,67 | -79,28 | -14,58 | -160,14 | 296,25 | -90,19 | -1 341,93 | -65,45 | -83,33 | -204,16 | 921,31 | -45,74 | -150,33 | 5,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
